Koninklijke KPN Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (890963 | KPN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Koninklijke KPN [KPN 890963 NL0000009082]
WKN 890963
ISIN NL0000009082
Börsenwert: 13,551 Mrd. €
Kurs: 3,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 17,51
KUV.23 2,50
Div.23 4,20 %
Div.23 3,98 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-12,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,00 %
Nettogewinnmarge18,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität1,95 %
Performance pro Jahr4,34 %
Kursstabilität89,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,41 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
587,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
25,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Koninklijke KPN Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Koninklijke KPN [KPN 890963 NL0000009082]
WKN 890963
ISIN NL0000009082
Börsenwert: 13,551 Mrd. €
Kurs: 3,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 17,51
KUV.23 2,50
Div.23 4,20 %
Div.23 3,98 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,98 %
letztes Geschäftsjahr4,20 %
erwartet in diesem Jahr4,86 %
erwartet im nächsten Jahr5,16 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,40 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-12,72 %
Finanzverschuldung55,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,05
Ø Eigenkapitalrendite27,82 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke69
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
587,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
7,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Koninklijke KPN Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Koninklijke KPN [KPN 890963 NL0000009082]
WKN 890963
ISIN NL0000009082
Börsenwert: 13,551 Mrd. €
Kurs: 3,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,58 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 4,20 %
PEG Ratio TTM 0,06
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,96 %
Performance 12 Monate12,74 %
Abstand 52-Wochenhoch7,89 %
Abstand GD200-1,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,87
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,73
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
587,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
33,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Koninklijke KPN Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Koninklijke KPN [KPN 890963 NL0000009082]
WKN 890963
ISIN NL0000009082
Börsenwert: 13,551 Mrd. €
Kurs: 3,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 17,17 %
w. Volat. 1J 1,92 %
ø Drawdown 10J -19,84 %
ø Drawdown 3J -4,56 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre21,12 %
Performance 5 Jahre42,62 %
Performance 10 Jahre17,17 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,92 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,07 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-4,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
587,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Koninklijke KPN Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Koninklijke KPN Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+12,06 % +7,89 % +5,86 % +9,77 % -5,47 % +2,77 % -11,97 % +3,34 % -19,42 % +32,88 % +12,16 %

Koninklijke KPN im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cogent Communications Holdings XNAS
Elisa EI
Liberty Broadband DI
Lumen Technologies DI
TELE2 SKI
Telefonica EI
Telephone and Data Systems XNYS
Telia Company SKI
United States Cellular DI
Vodafone Group GPI
Liberty Broadband 76,81
+4,13 % -8,94 % -15,69 % -21,28 % +1,71 % +6,32 % -4,72 % +0,14 %
Koninklijke KPN 3,48
+2,78 % +5,61 % +9,12 % +8,75 % +8,79 % +7,89 % +12,06 % -0,81 %
Telefonica 3,91
-1,35 %
TELE2 107,80
+1,63 % -4,55 % +0,27 % -4,73 % +12,77 % +1,69 % +25,31 % -0,88 %
Vodafone Group £ 0,67
-11,45 % -15,11 % -14,01 % -16,23 % -11,08 % -18,82 % -3,17 % +0,54 %
Elisa 41,30
+6,04 % -3,50 % -1,78 % -8,54 % -9,03 % -15,35 % -1,43 % -0,63 %
Telephone and Data Systems 34,02
+3,20 % +6,51 % +17,58 % +18,14 % +79,40 % +74,93 % +85,40 % +0,83 %
Telia Company 30,02
-5,13 % -5,97 % -2,84 % -5,07 % +5,93 % -3,49 % +16,88 % -0,51 %
United States Cellular 62,12
+5,03 % +12,08 % +21,09 % +24,69 % +73,68 % +99,23 % +49,73 % +0,07 %
Lumen Technologies 6,03
+1,80 %
Cogent Communications Holdings 77,34
+8,24 % +3,39 % +5,70 % +1,68 % +16,25 % +33,25 % +1,68 % +3,23 %

Seasonal Chart zu Koninklijke KPN N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Koninklijke KPN Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 53 % 80 % 27 % 53 % 47 % 53 % 47 % 40 % 53 % 67 % 21 %
Ø Perfor­mance 3,1 % -2,8 % 2,2 % -2,5 % 0,8 % -0,2 % 0,3 % 1,0 % -2,3 % 0,1 % 0,6 % -2,0 %
max. Per­for­mance 18,4 %
2014
11,1 %
2015
10,6 %
2016
5,7 %
2018
14,2 %
2017
7,2 %
2013
24,0 %
2013
11,6 %
2019
6,6 %
2013
15,6 %
2020
11,9 %
2018
5,0 %
2021
min. Per­for­mance -9,4 %
2012
-36,9 %
2013
-5,2 %
2018
-17,8 %
2012
-9,7 %
2018
-8,7 %
2016
-11,8 %
2012
-11,1 %
2018
-12,8 %
2012
-18,2 %
2012
-10,5 %
2012
-14,7 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Dez bis 22.Jan
Schwächste Entwicklung
11.Apr bis 28.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Koninklijke KPN N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Koninklijke KPN N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Koninklijke KPN Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,70 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,23 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,51
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,20 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Koninklijke KPN N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Koninklijke KPN N.V. von 5,3 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR um 2,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 760,0 Mio. EUR auf 844,0 Mio. EUR um 11,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,5% ggü. 14,3% im Vorjahr. Am 23.07.2024 meldete Koninklijke KPN N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. EUR (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 227,0 Mio. EUR (+5,1% ggü. Vorjahresquartal).

Koninklijke KPN N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,5 - gemessen daran sind 33,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Koninklijke KPN N.V. zu den günstigsten 53,3% der Aktien. Koninklijke KPN N.V. zahlt eine Dividende von 0,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 24,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 5,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Koninklijke KPN N.V. eine Rendite von 11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.10.2024 bei 3,82 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,49 EUR, womit sich die Aktie 8,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.01.2024 bei 3,11 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,49 EUR erholen und damit um 12,3% seit Tief zulegen.

Koninklijke KPN N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Koninklijke KPN N.V. - Dividenden

Koninklijke KPN N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2023: 0,15 EUR je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,14 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,14 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,13 EUR je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
TELE2 AB (8,0 %)
Telia Company AB (7,8 %)
Orange S.A. (7,0 %)
Telefonica S.A. (6,9 %)
Elisa Oyj (5,4 %)