LEG Immobilien Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (LEG111 | LEG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 5,645 Mrd. €
Kurs: 75,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 85,37
KUV.24 4,34
Div.24 3,55 %
Div.23 3,23 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-41,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-72,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-5,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,67 %
Nettogewinnmarge-33,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,05 %
Performance pro Jahr-5,68 %
Kursstabilität-68,30 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,62 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen1,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.735,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,01 %
Datenherkunft: Morningstar
86,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 5,645 Mrd. €
Kurs: 75,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 85,37
KUV.24 4,34
Div.24 3,55 %
Div.23 3,23 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,05 %
letztes Geschäftsjahr3,55 %
erwartet in diesem Jahr3,78 %
erwartet im nächsten Jahr3,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-5,59 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,42 %
Finanzverschuldung49,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,42
Ø Eigenkapitalrendite5,23 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke40
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.735,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,01 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 5,645 Mrd. €
Kurs: 75,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,48 %
Ums.Wachs. TTM 5,06 %
Div.24 3,55 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-47,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis104,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis109,70 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,06 %
Performance 12 Monate-8,25 %
Abstand 52-Wochenhoch22,40 %
Abstand GD200-7,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-49,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,13
Rule-of-40 TTM37,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.735,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,01 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 5,645 Mrd. €
Kurs: 75,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 20,50 %
w. Volat. 1J 3,73 %
ø Drawdown 10J -27,48 %
ø Drawdown 3J -11,70 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-20,42 %
Performance 5 Jahre-34,92 %
Performance 10 Jahre20,50 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,75 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,64 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,55 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.735,65 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,01 %
Datenherkunft: Morningstar
27,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LEG Immobilien Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-7,33 % +3,31 % +30,33 % -50,18 % -3,43 % +20,38 % +15,84 % -4,38 % +29,12 % -2,25 % +21,79 %

LEG Immobilien im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

SAGAX B LS
Allreal Holding CHI
Aroundtown EI
Deutsche Wohnen EI
eXp World Holdings DI
Fabege SKI
Jones Lang Lasalle DI
Kennedy-Wilson Holdings DI
Newmark Group XNAS
Redfin DI
Newmark Group 11,31
+22,03 % -3,01 % -1,07 % +47,76 % +16,88 % -11,71 % +1,16 %
Deutsche Wohnen 23,15
+0,03 % -9,62 % -14,43 % -2,30 % +10,32 % -3,72 % +0,43 % +0,22 %
Fabege 79,97
+2,62 % -7,33 % -11,87 % -9,89 % +3,84 % -23,48 % -3,36 % -0,53 %
Kennedy-Wilson Holdings 6,14
-13,12 % -15,83 % -25,80 % -33,13 % -34,89 % -19,31 % -38,25 % -0,20 %
Redfin 9,04
-18,03 % -36,84 % -5,35 % -3,48 % -23,74 % +15,18 % -0,27 %
LEG Immobilien 75,75
+0,89 % -6,77 % -9,86 % -6,12 % +20,38 % +3,31 % -7,33 % +0,00 %
eXp World Holdings 7,59
+28,48 % +11,37 % -27,94 % -17,63 % -23,72 % -25,84 % -33,97 % -0,10 %
Aroundtown 2,59
-12,56 % -20,88 % -16,43 % +59,20 % +18,02 % -11,19 % +0,93 %
Allreal Holding 184,16
+3,35 % +0,24 % -0,16 % +1,81 % +9,24 % +10,11 % +11,13 % +0,09 %
SAGAX B 18,92
-1,64 %
Jones Lang Lasalle 226,61
+3,30 % +17,00 % +3,51 % +5,31 % +31,36 % +34,03 % -9,76 % -0,51 %

Seasonal Chart zu LEG Immobilien SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LEG Immobilien Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 42 % 42 % 46 % 62 % 58 % 33 % 83 % 83 % 33 % 33 % 67 % 75 %
Ø Perfor­mance 2,0 % -1,1 % -1,5 % 1,6 % 1,1 % -3,2 % 6,4 % 2,6 % -1,5 % -2,3 % 2,0 % 1,8 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2023
8,2 %
2015
17,1 %
2024
13,9 %
2025
7,6 %
2014
8,5 %
2023
22,3 %
2023
9,3 %
2018
10,4 %
2015
7,8 %
2022
19,2 %
2023
13,1 %
2023
min. Per­for­mance -6,8 %
2021
-12,3 %
2024
-26,6 %
2023
-6,1 %
2015
-14,0 %
2023
-17,5 %
2022
-5,5 %
2013
-15,0 %
2022
-18,5 %
2022
-9,9 %
2023
-8,2 %
2022
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Jun bis 14.Aug
Schwächste Entwicklung
14.Aug bis 29.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

LEG Immobilien SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LEG Immobilien SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LEG Immobilien Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,92 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-41,09 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,33
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis85,37
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,55 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

LEG Immobilien SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LEG Immobilien SE von 1,2 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 5,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,6 Mrd. EUR auf 66,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. -126,4% im Vorjahr. Am 10.03.2025 meldete LEG Immobilien SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 340,4 Mio. EUR (+12,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 57,7 Mio. EUR (Vorjahr: -595,9 Mio. EUR).

LEG Immobilien SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 85,4 - gemessen daran sind 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört LEG Immobilien SE zu den günstigsten 87,0% der Aktien. LEG Immobilien SE zahlt eine Dividende von 2,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 21,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,8% und das der letzten 5 Jahre -5,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LEG Immobilien SE eine Rendite von -6,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,5% (Outperformance: -2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 97,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 75,80 EUR, womit sich die Aktie 22,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 62,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 75,80 EUR erholen und damit um 21,5% seit Tief zulegen.

LEG Immobilien SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 25,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

LEG Immobilien SE - Dividenden

LEG Immobilien SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -30 %.

Dividende 2024: 2,70 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,45 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,07 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Real Estate Services" haben folgende Dividendenrenditen:
PATRIZIA SE (4,4 %)
LEG Immobilien SE (3,3 %)
Vonovia SE (3,1 %)
Deutsche Wohnen SE (0,2 %)
Deutsche Euroshop AG (0,0 %)