Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AURUBIS AG [NDA | WKN 676650 | ISIN DE0006766504]

WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,227 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 12,26
KUV20 0,26
Div.20 1,78 %
Div.19 1,70 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre23,26 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,78 %
Nettogewinnmarge2,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,23 %
Performance pro Jahr11,35 %
Kursstabilität-6,22 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,54 %
EBIT / Verschuldung0,66
EBIT / Zinszahlungen20,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.505,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AURUBIS AG [NDA | WKN 676650 | ISIN DE0006766504]

WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,227 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 12,26
KUV20 0,26
Div.20 1,78 %
Div.19 1,70 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,86 %
letztes Geschäftsjahr1,77 %
erwartet in diesem Jahr1,94 %
erwartet im nächsten Jahr2,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,66 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,75 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,97 %
Finanzverschuldung10,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,28
Ø Eigenkapitalrendite10,24 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke68
hohe Volatilität68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.505,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AURUBIS AG [NDA | WKN 676650 | ISIN DE0006766504]

WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,227 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 9,19 %
Ums.Wachs. TTM 23,03 %
Div.20 1,78 %
PEG Ratio TTM -6,24
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)39,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-2,05 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,77 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,97 %
Performance 12 Monate70,58 %
Abstand 52-Wochenhoch1,98 %
Abstand GD20015,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,03 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM23,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.505,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)