NORMA Group Aktienanalyse (A1H8BV | NOEJ): Wie gut ist die NORMA Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu NORMA Group SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NORMA Group Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NORMA Group SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NORMA Group SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NORMA Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,09
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

NORMA Group SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NORMA GROUP SE NA O.N. von 1,2 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 1,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 39,1 Mio. EUR auf 27,8 Mio. EUR um 28,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete NORMA GROUP SE NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 308,5 Mio. EUR (-2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,4 Mio. EUR (+8,7% ggü. Vorjahresquartal).

NORMA GROUP SE NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,1 - gemessen daran sind 46,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört NORMA GROUP SE NA O.N. zu den günstigsten 20,8% der Aktien. NORMA GROUP SE NA O.N. zahlt eine Dividende von 0,45 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 42,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,45 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -18,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -13,7% und das der letzten 5 Jahre -16,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NORMA GROUP SE NA O.N. eine Rendite von -0,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,9% (Outperformance: -7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.05.2024 bei 19,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,26 EUR, womit sich die Aktie 12,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.02.2024 bei 13,91 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,26 EUR erholen und damit um 24,1% seit Tief zulegen.

NORMA GROUP SE NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.