Novo-Nordisk Aktienanalyse (A3EU6F | NOVC): Wie gut ist die Novo-Nordisk Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Novo-Nordisk AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Novo-Nordisk Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Novo-Nordisk AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Novo-Nordisk AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Novo-Nordisk Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Novo-Nordisk AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 von 177,0 Mrd. DKK auf 232,3 Mrd. DKK um 31,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,5 Mrd. DKK auf 83,7 Mrd. DKK um 50,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 36,0% ggü. 31,4% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 65,3 Mrd. DKK (+22,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,4 Mrd. DKK (+28,2% ggü. Vorjahresquartal).

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,1 - gemessen daran sind 78,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,9 gehört NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 zu den günstigsten 87,0% der Aktien. NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 zahlt eine Dividende von 7,08 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,08 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 26,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,1% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 eine Rendite von 79,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 65,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,4% (Outperformance: 11,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.06.2024 bei 133,78 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 131,35 EUR, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.07.2023 bei 67,66 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 131,35 EUR erholen und damit um 94,1% seit Tief zulegen.

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.