Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

PATRIZIA AG [P1Z | WKN PAT1AG | ISIN DE000PAT1AG3]

WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Börsenwert: 2,039 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 54,35
KUV20 6,76
Div.20 1,31 %
Div.19 1,27 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-61,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-18,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,09 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,26 %
Nettogewinnmarge13,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,77 %
Performance pro Jahr2,89 %
Kursstabilität83,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,83 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen10,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
1.316,55 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

PATRIZIA AG [P1Z | WKN PAT1AG | ISIN DE000PAT1AG3]

WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Börsenwert: 2,039 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 54,35
KUV20 6,76
Div.20 1,31 %
Div.19 1,27 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,26 %
letztes Geschäftsjahr1,31 %
erwartet in diesem Jahr1,40 %
erwartet im nächsten Jahr1,59 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-61,46 %
Finanzverschuldung18,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,89
Ø Eigenkapitalrendite11,55 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke27
hohe Volatilität55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
1.316,55 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

PATRIZIA AG [P1Z | WKN PAT1AG | ISIN DE000PAT1AG3]

WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Börsenwert: 2,039 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -7,24 %
Ums.Wachs. TTM -19,97 %
Div.20 1,31 %
PEG Ratio TTM -2,73
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-19,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-47,83 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,11 %
Performance 12 Monate8,06 %
Abstand 52-Wochenhoch15,40 %
Abstand GD2001,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-44,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,93
Rule-of-40 TTM2,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
1.316,55 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)