Rational Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (701080 | RAA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rational [RAA 701080 DE0007010803]
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 10,432 Mrd. €
Kurs: 917,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 48,66
KUV.23 9,33
Div.23 1,46 %
Div.23 1,20 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,21 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital25,99 %
Nettogewinnmarge17,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,97 %
Performance pro Jahr7,11 %
Kursstabilität26,59 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,90 %
EBIT / Verschuldung10,16
EBIT / Zinszahlungen218,82
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
28,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rational Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rational [RAA 701080 DE0007010803]
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 10,432 Mrd. €
Kurs: 917,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 48,66
KUV.23 9,33
Div.23 1,46 %
Div.23 1,20 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,16 %
letztes Geschäftsjahr1,46 %
erwartet in diesem Jahr1,59 %
erwartet im nächsten Jahr1,73 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,45 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,28 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,81 %
Finanzverschuldung2,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,06
Ø Eigenkapitalrendite26,35 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke93
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rational [RAA 701080 DE0007010803]
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 10,432 Mrd. €
Kurs: 917,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,16 %
Ums.Wachs. TTM 1,85 %
Div.23 1,46 %
PEG Ratio TTM 17,18
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre32,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,90 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,71 %
Performance 12 Monate64,39 %
Abstand 52-Wochenhoch1,39 %
Abstand GD20013,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)386,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)42,14
Rule-of-40 TTM20,80 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rational Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rational [RAA 701080 DE0007010803]
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 10,432 Mrd. €
Kurs: 917,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 258,37 %
w. Volat. 1J 3,35 %
ø Drawdown 10J -27,06 %
ø Drawdown 3J -10,83 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre13,42 %
Performance 5 Jahre34,52 %
Performance 10 Jahre258,37 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,99 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,29 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rational Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rational Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+31,17 % +26,04 % -38,36 % +18,24 % +6,21 % +44,56 % -7,67 % +26,70 % +0,98 % +61,66 % +7,74 %

Rational im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A.O. Smith DI
Beijer Ref SKI
Donaldson DI
GEA Group EI
Generac Holdings DI
Graco DI
ITT DI
Nordson DI
Trelleborg SKI
Wärtsilä EI
A.O. Smith 76,10
+11,19 % +8,60 % +9,27 % +1,37 % +18,30 % +44,03 % -7,68 % -0,32 %
Generac Holdings 164,27
+13,95 % +12,18 % -6,63 % -30,88 % +18,77 % +28,39 % +27,37 % -0,81 %
ITT 144,20
+12,88 % +18,99 % +23,09 % +15,28 % +36,84 % +47,13 % +20,79 % -1,27 %
Wärtsilä 17,73
+4,00 % +13,29 % +27,33 % +13,93 % +59,33 % +66,81 % +35,16 % -0,48 %
Rational 917,50
+13,93 % +7,19 % +9,88 % +2,20 % +26,21 % +26,04 % +31,17 % -1,08 %
Graco 81,45
+12,24 % +12,17 % +7,11 % +2,69 % +8,30 % +28,99 % -6,16 % -0,07 %
Beijer Ref 161,26
+27,00 % +13,28 % +18,91 % -2,87 % -3,28 % -8,29 % +19,83 % +0,35 %
Trelleborg 354,65
+11,02 % +17,50 % +24,27 % +21,86 % +20,57 % +40,20 % +5,15 % -0,99 %
Donaldson 74,06
-1,18 %
Nordson 251,11
+12,76 % +9,74 % +6,50 % -0,40 % +5,42 % +11,12 % -4,92 % +0,76 %
GEA Group 45,74
+2,34 % +9,88 % +13,06 % +2,36 % +13,09 % -1,34 % +21,20 % -0,22 %

Seasonal Chart zu Rational AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rational Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 40 % 67 % 53 % 60 % 80 % 80 % 47 % 64 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 2,5 % -1,8 % 0,7 % 1,4 % 1,1 % 4,9 % 2,9 % -0,5 % 0,4 % 2,2 % 3,3 %
max. Per­for­mance 12,4 %
2015
13,6 %
2013
9,2 %
2011
11,1 %
2011
11,4 %
2015
6,3 %
2019
22,4 %
2022
17,2 %
2018
24,8 %
2020
14,1 %
2022
15,8 %
2020
19,1 %
2023
min. Per­for­mance -17,8 %
2022
-11,1 %
2022
-20,4 %
2020
-11,0 %
2014
-5,4 %
2019
-8,3 %
2022
-15,1 %
2013
-20,6 %
2022
-15,9 %
2021
-17,9 %
2018
-12,1 %
2016
-6,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mai bis 17.Aug
Schwächste Entwicklung
22.Feb bis 17.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Rational AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rational AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rational Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,68 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,52 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 31,40
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis48,66
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,46 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Rational AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rational AG von 1,0 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 10,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 185,7 Mio. EUR auf 215,8 Mio. EUR um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,2% ggü. 18,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Rational AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 294,8 Mio. EUR (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,0 Mio. EUR (+12,0% ggü. Vorjahresquartal).

Rational AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,7 - gemessen daran sind 68,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Rational AG zu den günstigsten 92,0% der Aktien. Rational AG zahlt eine Dividende von 13,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 13,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 41,2% und das der letzten 5 Jahre 7,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rational AG eine Rendite von 57,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.10.2024 bei 938,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 917,50 EUR, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 567,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 917,50 EUR erholen und damit um 61,7% seit Tief zulegen.

Rational AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Rational AG - Dividenden

Rational AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 69 %.

Dividende 2023: 13,50 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 11,00 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 7,50 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,80 EUR je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,7 %)
KSB SE & Co. KGaA (4,5 %)
Deutz AG (3,5 %)
Siemens AG (3,5 %)
Stabilus SE (3,3 %)