Repsol Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (876845 | REP)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Repsol Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Repsol im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BP GPI
Chevron DI
Exxon Mobil DI
Galp Energia SGPS EI
National Fuel Gas DI
TotalEnergies EI
| Galp Energia SGPS | 17,04 | ||||||
| +4,11 % | +4,55 % | +19,92 % | +19,64 % | +32,56 % | +5,79 % | +26,67 % | +1,07 % |
| TotalEnergies | 60,01 | ||||||
| +3,09 % | +5,26 % | +20,44 % | +10,27 % | +7,18 % | +5,03 % | -2,81 % | +1,00 % |
| Exxon Mobil | 120,33 | ||||||
| +2,81 % | +12,22 % | +37,06 % | +24,36 % | +9,26 % | -9,36 % | +20,35 % | -0,27 % |
| Chevron | 151,17 | ||||||
| +3,06 % | +5,67 % | +20,01 % | +11,33 % | -3,61 % | -16,90 % | +1,35 % | +1,64 % |
| National Fuel Gas | 62,38 | ||||||
| -0,66 % | +6,95 % | +10,63 % | +2,72 % | -1,98 % | -20,74 % | +24,34 % | +0,35 % |
| Repsol | 11,82 | ||||||
| +0,92 % | |||||||
| BP | £ 4,02 | ||||||
| -0,68 % | -3,80 % | +17,49 % | +3,47 % | -5,16 % | -2,39 % | -13,95 % | +1,58 % |
Repsol S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSRepsol S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Repsol Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,04
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Repsol S.A.
Repsol S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Repsol S.A. von 75,2 Mrd. EUR auf 58,9 Mrd. EUR um 21,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,3 Mrd. EUR auf 3,2 Mrd. EUR um 25,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Repsol S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,7 Mrd. EUR (+12,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 657,0 Mio. EUR (+113,3% ggü. Vorjahresquartal).Repsol S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,8 - gemessen daran sind 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Repsol S.A. zu den günstigsten 5,7% der Aktien. Repsol S.A. zahlt eine Dividende von 0,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,9%. 11,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 112,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,5% und das der letzten 5 Jahre -4,8%.
Repsol S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Repsol S.A. - Dividenden
Repsol S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -0,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.
Dividende 2023: 0,73 EUR je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,57 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,51 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 EUR je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Integrated" haben folgende Dividendenrenditen:
Repsol S.A. (5,4 %)
TotalEnergies SE (4,9 %)
BP PLC (4,8 %)
Galp Energia SGPS S.A. (4,0 %)