Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Rio Tinto PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rio Tinto PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Rio Tinto PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rio Tinto PLC von 63,5 Mrd. USD auf 55,6 Mrd. USD um 12,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 21,1 Mrd. USD auf 12,4 Mrd. USD um 41,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,4% ggü. 33,2% im Vorjahr. Am 01.08.2019 meldete Rio Tinto PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 USD (Vorjahr: 0,00 USD).

Rio Tinto PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,9 - gemessen daran sind 13,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Rio Tinto PLC zu den günstigsten 50,7% der Aktien. Rio Tinto PLC zahlt eine Dividende von 6,61 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 9,6%. 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,61 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,8% und das der letzten 5 Jahre 16,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rio Tinto PLC eine Rendite von -1,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,8% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.01.2023 bei 64,05 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 55,59 GBP, womit sich die Aktie 13,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.08.2023 bei 43,74 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 55,59 GBP erholen und damit um 27,1% seit Tief zulegen.

Rio Tinto PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.