RWE Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (703712 | RWE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RWE [RWE 703712 DE0007037129]
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Börsenwert: 22,468 Mrd. €
Kurs: 30,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 15,61
KUV.23 0,79
Div.23 3,29 %
Div.23 2,98 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-63,27 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,68 %
Nettogewinnmarge5,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,33 %
Performance pro Jahr1,20 %
Kursstabilität45,58 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,03 %
EBIT / Verschuldung0,48
EBIT / Zinszahlungen3,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
908,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,68 %
Datenherkunft: Morningstar
47,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RWE Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RWE [RWE 703712 DE0007037129]
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Börsenwert: 22,468 Mrd. €
Kurs: 30,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 15,61
KUV.23 0,79
Div.23 3,29 %
Div.23 2,98 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,07 %
letztes Geschäftsjahr3,29 %
erwartet in diesem Jahr3,61 %
erwartet im nächsten Jahr3,84 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,69 %
Finanzverschuldung11,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,73
Ø Eigenkapitalrendite18,34 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke24
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
908,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,68 %
Datenherkunft: Morningstar
12,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als RWE Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RWE [RWE 703712 DE0007037129]
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Börsenwert: 22,468 Mrd. €
Kurs: 30,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,92 %
Ums.Wachs. TTM -32,81 %
Div.23 3,29 %
PEG Ratio TTM 0,20
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-32,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre35,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis32,01 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis430,19 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,42 %
Performance 12 Monate-17,65 %
Abstand 52-Wochenhoch28,35 %
Abstand GD200-6,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-64,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-72,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
908,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,68 %
Datenherkunft: Morningstar
66,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RWE Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RWE [RWE 703712 DE0007037129]
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Börsenwert: 22,468 Mrd. €
Kurs: 30,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 15,54 %
w. Volat. 1J 3,15 %
ø Drawdown 10J -30,81 %
ø Drawdown 3J -8,55 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-7,33 %
Performance 5 Jahre18,02 %
Performance 10 Jahre15,54 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,35 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,65 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,55 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,72 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
908,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,68 %
Datenherkunft: Morningstar
20,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RWE Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RWE Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,59 % -0,99 % +16,43 % +3,33 % +26,40 % +44,21 % +11,56 % +43,88 % +0,90 % -54,35 % -3,59 %

RWE im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
Avista DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
Iberdrola EI
Otter Tail DI
Sempra DI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal 3,60
+1,03 % +0,39 % -3,36 % -9,60 % -9,03 % -2,17 % -20,79 % -1,08 %
E.ON 12,53
+0,73 % +7,03 % +9,06 % +4,50 % +23,02 % +30,17 % +3,00 % -1,63 %
Sempra 83,40
+4,20 % +3,33 % +6,99 % +9,31 % +4,59 % -3,29 % +11,55 % -0,18 %
RWE 30,21
+0,87 % +2,17 % -0,94 % -3,14 % -11,70 % -0,99 % -26,59 % -0,21 %
Engie 15,51
-1,97 % +0,90 % +10,86 % +8,05 % +8,84 % +18,90 % -2,55 % -0,48 %
Otter Tail 79,78
+9,98 % +7,31 % +20,18 % +8,76 % +7,77 % +44,73 % -6,10 % +0,59 %
Avista 37,65
+0,54 % -4,91 % +3,08 % -1,84 % -4,31 % -19,40 % +5,34 % -0,11 %
Iberdrola 13,62
-2,19 %
Unitil 58,19
+5,26 % -1,22 % +12,88 % +11,70 % +4,45 % +2,36 % +10,68 % +0,54 %
Allete 64,14
-5,19 % +5,03 % +0,06 %
AES Corporation 16,55
+1,71 % -0,80 % -4,09 % -13,03 % -20,96 % -33,07 % -14,14 % +0,20 %

Seasonal Chart zu RWE AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die RWE Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 67 % 33 % 33 % 40 % 53 % 33 % 47 % 64 % 50 % 36 %
Ø Perfor­mance 1,4 % -0,4 % 2,6 % -0,9 % -0,3 % -1,2 % 3,1 % -3,5 % -0,6 % 2,7 % -1,0 % -1,7 %
max. Per­for­mance 14,6 %
2020
15,0 %
2012
22,2 %
2018
14,7 %
2016
18,9 %
2017
20,6 %
2016
14,9 %
2018
17,6 %
2017
20,9 %
2013
24,7 %
2015
10,7 %
2018
7,5 %
2015
min. Per­for­mance -16,6 %
2024
-17,1 %
2016
-23,1 %
2020
-9,3 %
2012
-9,8 %
2016
-14,4 %
2022
-7,8 %
2013
-29,3 %
2015
-24,2 %
2015
-19,0 %
2018
-18,0 %
2016
-11,9 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 12.Apr
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 25.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

RWE AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RWE AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RWE Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,37 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre29,28 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,04
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,61
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,29 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RWE AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RWE AG von 38,4 Mrd. EUR auf 28,6 Mrd. EUR um 25,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,7 Mrd. EUR auf 1,4 Mrd. EUR um 46,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 15.08.2024 meldete RWE AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,6 Mrd. EUR (-16,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mrd. EUR (+429,6% ggü. Vorjahresquartal).

RWE AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,6 - gemessen daran sind 38,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört RWE AG zu den günstigsten 37,0% der Aktien. RWE AG zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,6% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RWE AG eine Rendite von -17,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,5% (Outperformance: -8,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,23 EUR, womit sich die Aktie 28,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2024 bei 30,01 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,23 EUR erholen und damit um 0,7% seit Tief zulegen.

RWE AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

RWE AG - Dividenden

RWE AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2023: 1,00 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,90 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,90 EUR je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,85 EUR je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
E.ON SE (4,4 %)
RWE AG (2,4 %)