Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
20,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
77,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
26,85 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
78,52 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
15,54 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
15,28 %
Nettogewinnmarge
4,92 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
8,25 %
Performance pro Jahr
-15,24 %
Kursstabilität
14,06 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
0,00 %
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
56,63
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
100
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
213,69 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
77,96 %
Finanzverschuldung
0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,66
Ø Eigenkapitalrendite
10,23 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
7
relative Stärke
5
hohe Volatilität
10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
213,69 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-1,56 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
213,69 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der SMA Solar Technology Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-80,41 %
-9,42 %
+78,84 %
-33,19 %
+61,89 %
+108,32 %
-53,91 %
+43,32 %
-51,44 %
+238,04 %
-33,36 %
SMA Solar Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Array Technologies DI
Enphase Energy DI
First Solar DI
Nextracker XNAS
Shoals Technologies Group XNAS
SolarEdge Technologies DI
Sunnova Energy International DI
Sunrun DI
Sunrun
10,38
-5,09 %
-35,87 %
-41,98 %
-42,07 %
-18,28 %
-47,07 %
+1,60 %
Sunnova Energy International
4,73
-13,98 %
-39,14 %
-50,80 %
-53,93 %
-15,32 %
-68,71 %
+8,78 %
SolarEdge Technologies
11,58
-31,46 %
-54,00 %
-68,04 %
-80,67 %
-66,96 %
-87,66 %
+7,96 %
Enphase Energy
66,16
+19,17 %
+27,89 %
-15,43 %
-36,69 %
-54,52 %
-50,13 %
-49,84 %
+4,07 %
SMA Solar Technology
11,86
-5,82 %
-17,48 %
-29,58 %
-36,48 %
-55,07 %
-9,42 %
-80,41 %
+3,27 %
First Solar
185,33
+14,06 %
+27,81 %
+21,64 %
+19,69 %
+5,17 %
+15,01 %
+7,64 %
+1,86 %
Shoals Technologies Group
4,70
-47,27 %
-60,82 %
-37,01 %
-69,98 %
+7,06 %
Array Technologies
6,33
-38,74 %
-35,99 %
-45,80 %
-13,09 %
-62,20 %
-0,04 %
Nextracker
38,35
-18,23 %
+2,49 %
Seasonal Chart zu SMA Solar Technology AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SMA Solar Technology Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
47 %
60 %
40 %
60 %
53 %
60 %
47 %
33 %
33 %
60 %
50 %
64 %
Ø Performance
2,1 %
3,1 %
0,3 %
0,8 %
3,2 %
-3,8 %
1,4 %
1,0 %
-7,7 %
1,3 %
1,7 %
0,9 %
max. Performance
35,4 %
2014
39,6 %
2014
33,9 %
2023
15,0 %
2022
36,5 %
2013
17,8 %
2015
50,7 %
2015
52,8 %
2020
22,7 %
2019
22,9 %
2021
29,9 %
2020
15,9 %
2020
min. Performance
-28,2 %
2015
-15,8 %
2012
-21,1 %
2019
-21,7 %
2014
-22,5 %
2012
-45,3 %
2024
-26,2 %
2014
-30,1 %
2016
-45,7 %
2011
-39,2 %
2012
-21,0 %
2010
-27,6 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Dez bis
11.Mär
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis
20.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SMA Solar Technology AG von 1,1 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 78,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,8 Mio. EUR auf 225,7 Mio. EUR um 304,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,9% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 14.11.2024 meldete SMA Solar Technology AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 300,4 Mio. EUR (-46,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -9,4 Mio. EUR (Vorjahr: 76,9 Mio. EUR).
SMA Solar Technology AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,8 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört SMA Solar Technology AG zu den günstigsten 8,0% der Aktien. SMA Solar Technology AG zahlt eine Dividende von 0,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,6% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SMA Solar Technology AG eine Rendite von -78,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -96,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -28,6% (Outperformance: -26,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.12.2023 bei 62,95 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 11,86 EUR, womit sich die Aktie 81,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,86 EUR erholen und damit um 8,4% seit Tief zulegen.
SMA Solar Technology AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
SMA Solar Technology AG - Dividenden
SMA Solar Technology AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.
Dividende 2023: 0,50 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,30 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Solar" haben folgende Dividendenrenditen: 7C Solarparken AG (1,7 %) SMA Solar Technology AG (0,8 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu SMA Solar Technology: