Siemens Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (723610 | SIE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Siemens [SIE 723610 DE0007236101]
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 140,689 Mrd. €
Kurs: 179,57 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 18,00
KUV.23 1,82
Div.23 2,60 %
Div.23 2,37 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-4,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre49,77 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,67 %
Nettogewinnmarge8,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,04 %
Performance pro Jahr14,66 %
Kursstabilität74,83 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,12 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen9,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
11.274,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,74 %
Datenherkunft: Morningstar
39,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Siemens Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Siemens [SIE 723610 DE0007236101]
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 140,689 Mrd. €
Kurs: 179,57 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 18,00
KUV.23 1,82
Div.23 2,60 %
Div.23 2,37 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,39 %
letztes Geschäftsjahr2,60 %
erwartet in diesem Jahr2,74 %
erwartet im nächsten Jahr2,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,34 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-4,41 %
Finanzverschuldung32,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,74
Ø Eigenkapitalrendite12,06 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke82
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
11.274,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,74 %
Datenherkunft: Morningstar
5,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Siemens Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Siemens [SIE 723610 DE0007236101]
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 140,689 Mrd. €
Kurs: 179,57 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,76 %
Ums.Wachs. TTM 1,20 %
Div.23 2,60 %
PEG Ratio TTM -2,03
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,20 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-8,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis55,90 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,69 %
Performance 12 Monate40,69 %
Abstand 52-Wochenhoch3,93 %
Abstand GD2004,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr50,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,56
Rule-of-40 TTM12,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
11.274,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,74 %
Datenherkunft: Morningstar
26,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Siemens Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Siemens [SIE 723610 DE0007236101]
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 140,689 Mrd. €
Kurs: 179,57 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 106,45 %
w. Volat. 1J 3,46 %
ø Drawdown 10J -25,80 %
ø Drawdown 3J -8,58 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,43 %
Performance 5 Jahre63,79 %
Performance 10 Jahre106,45 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,51 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,90 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,04 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,58 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,81 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
11.274,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,74 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Siemens Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Siemens Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+5,63 % +31,07 % -15,09 % +29,92 % +6,42 % +19,68 % -16,16 % -0,56 % +29,95 % -4,13 % -5,58 %

Siemens im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMETEK DI
Atlas Copco SKI
Atlas Copco SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
Illinois Tool Works DI
Ingersoll-Rand XNYS
Otis Worldwide DI
Parker-Hannifin DI
Schneider Electric EI
Cummins 333,05
+8,70 % +13,79 % +11,25 % +11,57 % +16,65 % -1,12 % +39,03 % +0,58 %
Otis Worldwide 98,45
+12,80 % +7,01 % +17,17 % +14,25 % +10,00 % -2,88 %
AMETEK 167,45
+12,58 % +12,90 % +14,08 % +8,15 % +13,83 % +18,01 % +1,58 % -0,02 %
Siemens 179,57
+8,05 % +12,60 % +15,56 % +8,56 % +26,91 % +31,07 % +5,63 % -0,82 %
Parker-Hannifin 625,08
+17,51 % +26,41 % +31,74 % +28,27 % +46,50 % +58,32 % +35,87 % +0,00 %
Ingersoll-Rand 97,06
+24,76 % +28,97 % +21,76 % +38,69 % +48,02 % +25,47 % -0,21 %
Illinois Tool Works 262,90
+11,31 % +9,07 % +7,49 % +4,87 % +10,80 % +18,90 % +0,32 % +2,68 %
Atlas Copco 177,64
+16,16 % +15,78 % +15,92 % +8,86 % +22,48 % +40,98 % +2,54 % -1,72 %
Atlas Copco 157,11
+12,57 % +15,96 % +16,50 % +10,66 % +21,03 % +34,47 % +5,32 % -1,87 %
Schneider Electric 242,10
+14,83 % +23,60 % +23,99 % +17,58 % +36,34 % +39,06 % +33,16 % +0,52 %
Emerson Electric 108,79
+5,55 % +8,91 % +14,00 % +3,91 % +11,59 % +1,32 % +11,82 % -0,11 %

Seasonal Chart zu Siemens AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Siemens Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 60 % 60 % 40 % 53 % 40 % 60 % 40 % 53 % 50 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,1 % -0,7 % 1,8 % -0,1 % 1,0 % -2,1 % 1,7 % -2,4 % 1,5 % 1,9 % 6,0 % 2,3 %
max. Per­for­mance 10,2 %
2023
7,9 %
2024
17,7 %
2010
11,3 %
2019
16,4 %
2020
6,3 %
2020
11,8 %
2022
10,2 %
2016
11,2 %
2013
14,5 %
2015
23,2 %
2023
10,3 %
2023
min. Per­for­mance -8,4 %
2022
-16,5 %
2020
-16,9 %
2020
-7,4 %
2012
-5,3 %
2011
-20,7 %
2022
-5,6 %
2011
-19,6 %
2011
-9,6 %
2015
-7,9 %
2023
-6,8 %
2017
-8,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Siemens AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Siemens AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Siemens Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,30 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,12 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,23
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,00
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,60 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Siemens AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Siemens AG von 72,0 Mrd. EUR auf 77,8 Mrd. EUR um 8,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,7 Mrd. EUR auf 7,9 Mrd. EUR um 113,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,2% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Siemens AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 18,9 Mrd. EUR (+0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,0 Mrd. EUR (+54,9% ggü. Vorjahresquartal).

Siemens AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,0 - gemessen daran sind 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Siemens AG zu den günstigsten 65,0% der Aktien. Siemens AG zahlt eine Dividende von 4,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,3% und das der letzten 5 Jahre 4,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Siemens AG eine Rendite von 39,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 179,48 EUR, womit sich die Aktie 5,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 127,54 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 179,48 EUR erholen und damit um 40,7% seit Tief zulegen.

Siemens AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Siemens AG - Dividenden

Siemens AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2023: 4,70 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,25 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,00 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,50 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,7 %)
KSB SE & Co. KGaA (4,5 %)
Deutz AG (3,5 %)
Siemens AG (3,5 %)
Stabilus SE (3,3 %)