Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Toyota Motor Corporation [TOM | WKN 853510 | ISIN JP3633400001]

WKN 853510
ISIN JP3633400001
Börsenwert: 27,474 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 12,36
KUV21 1,01
Div.21 2,37 %
Div.20 2,22 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-2,47 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,62 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,87 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,72 %
Nettogewinnmarge7,12 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,19 %
Performance pro Jahr8,08 %
Kursstabilität74,84 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,21 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen70,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2011
2.685,41 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Toyota Motor Corporation [TOM | WKN 853510 | ISIN JP3633400001]

WKN 853510
ISIN JP3633400001
Börsenwert: 27,474 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 12,36
KUV21 1,01
Div.21 2,37 %
Div.20 2,22 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,27 %
letztes Geschäftsjahr2,37 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,74 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,28 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-2,47 %
Finanzverschuldung41,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,92
Ø Eigenkapitalrendite10,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch40
relative Stärke62
hohe Volatilität73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2011
2.685,41 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Toyota Motor Corporation [TOM | WKN 853510 | ISIN JP3633400001]

WKN 853510
ISIN JP3633400001
Börsenwert: 27,474 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,11 %
Ums.Wachs. TTM 13,63 %
Div.21 2,37 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)72,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis93,05 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis464,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,46 %
Performance 12 Monate35,30 %
Abstand 52-Wochenhoch1,00 %
Abstand GD20013,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,25
Rule-of-40 TTM10,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2011
2.685,41 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,60
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Toyota Motor Corporation