Verbio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JL9W | VBK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Verbio [VBK A0JL9W DE000A0JL9W6]
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Börsenwert: 1,134 Mrd. €
Kurs: 17,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 57,50
KUV.24 0,68
Div.24 1,12 %
Div.24 1,12 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
1.190,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Verbio [VBK A0JL9W DE000A0JL9W6]
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Börsenwert: 1,134 Mrd. €
Kurs: 17,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 57,50
KUV.24 0,68
Div.24 1,12 %
Div.24 1,12 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
1.190,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Verbio [VBK A0JL9W DE000A0JL9W6]
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Börsenwert: 1,134 Mrd. €
Kurs: 17,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,36 %
Ums.Wachs. TTM -15,76 %
Div.24 1,12 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
1.190,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Verbio [VBK A0JL9W DE000A0JL9W6]
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Börsenwert: 1,134 Mrd. €
Kurs: 17,56 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
1.190,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Verbio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Verbio SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Verbio Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Verbio SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Verbio SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Verbio Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Verbio SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Verbio SE von 2,0 Mrd. EUR auf 1,7 Mrd. EUR um 15,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 132,0 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR um 84,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 26.09.2024 meldete Verbio SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 339,9 Mio. EUR (-24,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,5 Mio. EUR (+9,4% ggü. Vorjahresquartal).

Verbio SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 56,6 - gemessen daran sind 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Verbio SE zu den günstigsten 34,7% der Aktien. Verbio SE zahlt eine Dividende von 0,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Verbio SE eine Rendite von -49,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -75,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,3% (Outperformance: 6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2023 bei 37,85 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,55 EUR, womit sich die Aktie 53,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 13,88 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,55 EUR erholen und damit um 26,5% seit Tief zulegen.

Verbio SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.