Volkswagen Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (766403 | VOW3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Volkswagen [VOW3 766403 DE0007664039]
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Börsenwert: 47,851 Mrd. €
Kurs: 92,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 2,90
KUV.23 0,15
Div.23 9,78 %
Div.23 9,45 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,47 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,93 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,63 %
Nettogewinnmarge5,41 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr-9,30 %
Kursstabilität-62,83 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,31 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen7,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
4.967,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,04 %
Datenherkunft: Morningstar
59,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Volkswagen Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Volkswagen [VOW3 766403 DE0007664039]
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Börsenwert: 47,851 Mrd. €
Kurs: 92,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 2,90
KUV.23 0,15
Div.23 9,78 %
Div.23 9,45 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,13 %
letztes Geschäftsjahr9,78 %
erwartet in diesem Jahr7,65 %
erwartet im nächsten Jahr9,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,27 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,47 %
Finanzverschuldung32,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,96
Ø Eigenkapitalrendite9,56 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch43
relative Stärke28
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
4.967,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,04 %
Datenherkunft: Morningstar
20,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Volkswagen Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Volkswagen [VOW3 766403 DE0007664039]
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Börsenwert: 47,851 Mrd. €
Kurs: 92,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,49 %
Ums.Wachs. TTM 7,13 %
Div.23 9,78 %
PEG Ratio TTM 0,13
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-4,17 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,71 %
Performance 12 Monate-12,08 %
Abstand 52-Wochenhoch28,01 %
Abstand GD200-15,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-51,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,62
Rule-of-40 TTM4,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
4.967,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,04 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Volkswagen Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Volkswagen [VOW3 766403 DE0007664039]
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Börsenwert: 47,851 Mrd. €
Kurs: 92,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -49,82 %
w. Volat. 1J 3,40 %
ø Drawdown 10J -35,27 %
ø Drawdown 3J -10,24 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-50,63 %
Performance 5 Jahre-49,54 %
Performance 10 Jahre-49,82 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,50 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,19 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,88
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,67
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,71 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
4.967,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,04 %
Datenherkunft: Morningstar
93,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Volkswagen Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Volkswagen Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-17,19 % -3,97 % -34,40 % +16,44 % -13,52 % +26,86 % -16,54 % +24,82 % -0,30 % -27,57 % -9,55 %

Volkswagen im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bayerische Motoren Werke EI
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Stellantis EI
Volkswagen EI
General Motors 47,86
+4,85 % +6,11 % +10,41 % -6,08 % +20,87 % +6,78 % +33,24 % +0,35 %
Mercedes-Benz Group 58,05
+1,95 % +7,89 % +8,84 % -5,52 % +3,69 % +1,87 % -7,83 % +1,49 %
Bayerische Motoren Werke 76,16
-0,42 % +3,29 % +4,00 % -3,90 % +1,28 % +20,87 % -24,43 % -0,63 %
Bayerische Motoren Werke 72,05
+1,48 % +7,40 % +9,63 % +0,81 % +2,50 % +13,07 % -19,87 % -0,83 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche 71,12
-9,46 % -15,67 % -11,14 % +2,51 %
Stellantis 11,91
-10,93 % -2,45 % +59,34 % -43,80 % -2,31 %
Volkswagen 96,98
-4,45 % -9,61 % -10,16 % -28,80 % -22,99 % -19,78 % -17,98 % -0,94 %
Volkswagen 92,65
-4,91 % -10,53 % -9,73 % -21,78 % -13,65 % -3,97 % -17,19 % -0,50 %
Renault 39,30
-3,00 % -5,98 % +14,32 % +6,83 % +12,90 % +18,00 % +6,30 % +0,09 %
Porsche Automobil Holding 39,89
-4,20 % -8,52 % -5,55 % -23,06 % -16,51 % -9,60 % -14,01 % +0,09 %
Ford Motor 10,74
-2,29 % +4,11 % +8,77 % -11,54 % -4,49 % +4,82 % -11,92 % +0,53 %

Seasonal Chart zu Volkswagen AG Vz.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Volkswagen Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 60 % 33 % 60 % 40 % 33 % 47 % 20 % 40 % 79 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 0,6 % -0,3 % 4,1 % -1,6 % -3,6 % 2,1 % -3,2 % -3,1 % 6,9 % 5,6 % 0,0 %
max. Per­for­mance 16,9 %
2012
13,7 %
2015
37,9 %
2021
20,0 %
2020
9,8 %
2013
15,4 %
2011
16,2 %
2016
11,5 %
2020
12,7 %
2010
26,7 %
2011
20,4 %
2015
9,8 %
2021
min. Per­for­mance -20,1 %
2016
-9,0 %
2018
-28,1 %
2020
-9,2 %
2021
-10,0 %
2019
-19,4 %
2016
-12,3 %
2015
-16,9 %
2011
-42,3 %
2015
-9,0 %
2020
-16,6 %
2021
-16,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Volkswagen AG Vz. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Volkswagen AG Vz. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Volkswagen Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,44 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,25 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis2,90
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite9,78 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volkswagen AG Vz. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Volkswagen AG Vz. von 279,2 Mrd. EUR auf 322,3 Mrd. EUR um 15,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,4 Mrd. EUR auf 16,6 Mrd. EUR um 7,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 5,5% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Volkswagen AG Vz. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 83,3 Mrd. EUR (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mrd. EUR (-3,5% ggü. Vorjahresquartal).

Volkswagen AG Vz. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,9 - gemessen daran sind 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Volkswagen AG Vz. zu den günstigsten 2,0% der Aktien. Volkswagen AG Vz. zahlt eine Dividende von 9,06 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 9,8%. 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 9,06 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,1% und das der letzten 5 Jahre 13,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Volkswagen AG Vz. eine Rendite von -12,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: -2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 92,58 EUR, womit sich die Aktie 28,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 87,72 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 92,58 EUR erholen und damit um 5,5% seit Tief zulegen.

Volkswagen AG Vz. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Volkswagen AG Vz. - Dividenden

Volkswagen AG Vz. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2023: 9,06 EUR je Aktie (8,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 8,76 EUR je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 7,56 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,86 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,7 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Porsche Automobil Holding SE (5,5 %)