Secunet Security Networks Aktienanalyse (727650 | YSN): Wie gut ist die Secunet Security Networks Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Secunet Security Networks AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Secunet Security Networks Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Secunet Security Networks AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Secunet Security Networks AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Secunet Security Networks Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Secunet Security Networks AG

Secunet Security Networks AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Secunet Security Networks AG von 347,2 Mio. EUR auf 393,7 Mio. EUR um 13,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 31,3 Mio. EUR auf 29,2 Mio. EUR um 6,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,4% ggü. 9,0% im Vorjahr. Am 18.08.2020 meldete Secunet Security Networks AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 80,8 Mio. EUR (+33,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,0 Mio. EUR (+75,4% ggü. Vorjahresquartal).

Secunet Security Networks AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,9 - gemessen daran sind 61,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Secunet Security Networks AG zu den günstigsten 71,3% der Aktien. Secunet Security Networks AG zahlt eine Dividende von 2,36 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 57,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,36 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -17,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,4% und das der letzten 5 Jahre 15,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Secunet Security Networks AG eine Rendite von -37,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,8% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.08.2023 bei 230,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 135,50 EUR, womit sich die Aktie 41,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.01.2024 bei 122,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 135,50 EUR erholen und damit um 10,7% seit Tief zulegen.

Secunet Security Networks AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).