Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Coloplast AS [CBHD | WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595]

WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 223,263 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 53,60
KUV20 12,14
Div.20 1,61 %
Div.19 1,62 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite59,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital49,35 %
Nettogewinnmarge22,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,28 %
Performance pro Jahr16,06 %
Kursstabilität95,18 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,94 %
EBIT / Verschuldung3,15
EBIT / Zinszahlungen183,20
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 2014
2.151,53 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
11,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Coloplast AS [CBHD | WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595]

WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 223,263 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 53,60
KUV20 12,14
Div.20 1,61 %
Div.19 1,62 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,57 %
letztes Geschäftsjahr1,60 %
erwartet in diesem Jahr1,86 %
erwartet im nächsten Jahr1,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,27 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,29 %
Finanzverschuldung12,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge20,01
Ø Eigenkapitalrendite62,42 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke32
hohe Volatilität67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 2014
2.151,53 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
11,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Coloplast AS [CBHD | WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595]

WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 223,263 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,18 %
Ums.Wachs. TTM 1,85 %
Div.20 1,61 %
PEG Ratio TTM 3,21
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis25,59 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,28 %
Performance 12 Monate13,94 %
Abstand 52-Wochenhoch9,96 %
Abstand GD2005,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)52,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,42
Rule-of-40 TTM12,36 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 2014
2.151,53 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
11,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 25,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)