Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

KINGSPAN GRP PLC EO-,13 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KINGSPAN GRP PLC EO-,13 Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für KINGSPAN GRP PLC EO-,13

KINGSPAN GRP PLC EO-,13 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kingspan Group PLC von 8,3 Mrd. USD auf 8,1 Mrd. USD um 3,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 598,0 Mio. USD auf 640,3 Mio. USD um 7,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,9% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 06.05.2016 meldete Kingspan Group PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2016 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 134,4 Mio. USD (-7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,0 Mio. USD (+29,0% ggü. Vorjahresquartal).

Kingspan Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,9 - gemessen daran sind 51,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Kingspan Group PLC zu den günstigsten 47,2% der Aktien. Kingspan Group PLC zahlt eine Dividende von 0,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -2,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 34,5% und das der letzten 5 Jahre 5,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kingspan Group PLC eine Rendite von 31,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,8% (Outperformance: -1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 86,28 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 85,81 EUR, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.07.2023 bei 55,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 85,81 EUR erholen und damit um 56,0% seit Tief zulegen.

Kingspan Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.