Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Apple Inc. [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 2,412 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,38
KUV20 8,65
Div.20 0,55 %
Div.19 0,51 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,75 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite59,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital26,76 %
Nettogewinnmarge21,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,18 %
Performance pro Jahr43,27 %
Kursstabilität94,89 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,71 %
EBIT / Verschuldung0,62
EBIT / Zinszahlungen24,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.136.407,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Apple Inc. [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 2,412 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,38
KUV20 8,65
Div.20 0,55 %
Div.19 0,51 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,51 %
letztes Geschäftsjahr0,54 %
erwartet in diesem Jahr0,58 %
erwartet im nächsten Jahr0,63 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,94 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,02 %
Finanzverschuldung34,71 %
Stabilität Nettogewinnmarge40,00
Ø Eigenkapitalrendite50,55 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke41
hohe Volatilität78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.136.407,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Apple Inc. [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]

WKN 865985
ISIN US0378331005
Börsenwert: 2,412 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,67 %
Ums.Wachs. TTM 26,77 %
Div.20 0,55 %
PEG Ratio TTM 0,51
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)26,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)36,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis55,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis100,77 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,90 %
Performance 12 Monate29,94 %
Abstand 52-Wochenhoch7,22 %
Abstand GD2008,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,85
Rule-of-40 TTM48,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.136.407,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)