Sonic Automotive Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (910513 | SAH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sonic Automotive [SAH 910513 US83545G1022]
WKN 910513
ISIN US83545G1022
Börsenwert: 1,940 Mrd. $
Kurs: 57,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,34
KUV.23 0,14
Div.23 2,01 %
Div.23 1,80 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre33,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre31,07 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,05 %
Nettogewinnmarge1,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,94 %
Performance pro Jahr15,95 %
Kursstabilität67,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung72,01 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
9.514,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,68 %
Datenherkunft: Morningstar
30,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sonic Automotive Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sonic Automotive [SAH 910513 US83545G1022]
WKN 910513
ISIN US83545G1022
Börsenwert: 1,940 Mrd. $
Kurs: 57,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,34
KUV.23 0,14
Div.23 2,01 %
Div.23 1,80 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,53 %
letztes Geschäftsjahr2,01 %
erwartet in diesem Jahr2,07 %
erwartet im nächsten Jahr2,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre27,77 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre37,04 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,66 %
Finanzverschuldung72,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,02
Ø Eigenkapitalrendite15,26 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke64
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
9.514,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,68 %
Datenherkunft: Morningstar
14,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sonic Automotive Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sonic Automotive [SAH 910513 US83545G1022]
WKN 910513
ISIN US83545G1022
Börsenwert: 1,940 Mrd. $
Kurs: 57,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,68 %
Ums.Wachs. TTM -0,83 %
Div.23 2,01 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,68 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis684,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis83,33 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,40 %
Performance 12 Monate35,11 %
Abstand 52-Wochenhoch10,78 %
Abstand GD2004,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,36
Rule-of-40 TTM-2,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
9.514,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,68 %
Datenherkunft: Morningstar
50,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sonic Automotive Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sonic Automotive [SAH 910513 US83545G1022]
WKN 910513
ISIN US83545G1022
Börsenwert: 1,940 Mrd. $
Kurs: 57,16 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 136,80 %
w. Volat. 1J 6,14 %
ø Drawdown 10J -36,67 %
ø Drawdown 3J -13,65 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre2,74 %
Performance 5 Jahre97,70 %
Performance 10 Jahre136,80 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,88 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,07
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
9.514,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,68 %
Datenherkunft: Morningstar
34,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sonic Automotive Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sonic Automotive Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,66 % +14,09 % -0,36 % +28,21 % +24,42 % +125,29 % -25,42 % -19,43 % +0,62 % -15,83 % +10,46 %

Sonic Automotive im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

America's Car-Mart XNAS
Asbury Automotive Group DI
Camping World Holdings DI
Cargurus DI
Cars.com DI
Driven Brands Holdings XNAS
Group 1 Automotive DI
Openlane DI
Rush Enterprises DI
Valvoline DI
America's Car-Mart 42,37
+0,80 % -13,02 % -17,57 % -29,07 % -15,59 % +4,86 % -44,08 % +4,69 %
Group 1 Automotive 367,96
+17,75 % +34,06 % +32,83 % +24,38 % +55,39 % +68,95 % +21,19 % -0,20 %
Driven Brands Holdings 14,52
-20,58 % -29,51 % -47,78 % +1,82 % +0,55 %
Sonic Automotive 57,16
+8,87 % +15,36 % +6,17 % +1,84 % +14,44 % +14,09 % +2,66 % -0,41 %
Asbury Automotive Group 231,38
+13,34 % +19,06 % +19,66 % +4,18 % +22,17 % +25,51 % +2,59 % -0,19 %
Cars.com 15,65
+10,47 % +15,74 % +8,71 % +14,39 % +37,76 % -17,71 % -0,32 %
Valvoline 41,14
+13,96 % +20,59 % +8,94 % +28,10 % +15,10 % +9,69 % -0,31 %
Cargurus 29,20
-0,78 % +6,76 % -4,90 % +44,57 % +72,45 % +21,02 % -0,32 %
Rush Enterprises 50,37
+13,37 % +25,79 % +19,61 % +17,23 % +28,94 % +44,32 % +0,20 % -0,09 %
Camping World Holdings 23,31
+22,27 % -7,19 % -16,40 % -4,49 % +17,65 % -10,61 % -0,55 %
Openlane 16,18
+4,54 % -7,25 % +0,30 % +0,69 % +14,74 % +13,49 % +8,99 % -0,24 %

Seasonal Chart zu Sonic Automotive Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sonic Automotive Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 33 % 53 % 33 % 47 % 73 % 47 % 47 % 57 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 3,0 % -5,1 % 5,2 % -0,8 % 1,5 % 8,2 % 1,2 % -0,5 % 3,4 % 4,3 % -0,0 %
max. Per­for­mance 16,8 %
2018
15,5 %
2011
11,1 %
2024
61,4 %
2020
22,6 %
2020
34,0 %
2019
25,2 %
2012
27,1 %
2022
16,7 %
2019
36,0 %
2011
18,2 %
2016
10,1 %
2021
min. Per­for­mance -24,8 %
2016
-11,5 %
2020
-52,6 %
2020
-18,1 %
2023
-13,8 %
2019
-19,7 %
2022
-8,8 %
2014
-11,4 %
2011
-22,3 %
2011
-10,2 %
2020
-12,9 %
2018
-13,2 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Jun bis 30.Jul
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 04.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sonic Automotive Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sonic Automotive Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sonic Automotive Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,63 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre33,29 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,57
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,34
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,01 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sonic Automotive Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sonic Automotive Inc. von 14,0 Mrd. USD auf 14,4 Mrd. USD um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 88,5 Mio. USD auf 178,2 Mio. USD um 101,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 0,6% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Sonic Automotive Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,5 Mrd. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,2 Mio. USD (+76,1% ggü. Vorjahresquartal).

Sonic Automotive Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 13,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Sonic Automotive Inc. zu den günstigsten 1,6% der Aktien. Sonic Automotive Inc. zahlt eine Dividende von 1,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 29,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 42,6% und das der letzten 5 Jahre 37,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sonic Automotive Inc. eine Rendite von 35,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,0% (Outperformance: -5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.04.2024 bei 64,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 57,71 USD, womit sich die Aktie 10,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 41,19 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 57,71 USD erholen und damit um 40,1% seit Tief zulegen.

Sonic Automotive Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,6 von 100 – 88,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Sonic Automotive Inc. - Dividenden

Sonic Automotive Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 27,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 17 %.

Dividende 2023: 1,16 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,03 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,46 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,40 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto & Truck Dealerships" haben folgende Dividendenrenditen:
Group 1 Automotive Inc. (0,6 %)
Lithia Motors Inc. (0,6 %)
Valvoline Inc. (0,4 %)
Carvana Co. (0,0 %)
Carmax Inc. (0,0 %)