Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Open Text Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Open Text Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,98
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Open Text Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Open Text Corp. von 3,5 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 28,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 397,1 Mio. USD auf 150,4 Mio. USD um 62,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 11,4% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Open Text Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+67,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 80,9 Mio. USD (Vorjahr: -116,9 Mio. USD).

Open Text Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 72,2 - gemessen daran sind 79,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Open Text Corp. zu den günstigsten 55,1% der Aktien. Open Text Corp. zahlt eine Dividende von 0,97 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 47,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,97 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,6% und das der letzten 5 Jahre 12,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Open Text Corp. eine Rendite von 3,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,1% (Outperformance: 6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.06.2023 bei 40,57 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 36,84 EUR, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2022 bei 26,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,84 EUR erholen und damit um 40,6% seit Tief zulegen.

Open Text Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,0 von 100 – 15,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 75,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.