Empire State Realty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W6FF | ESRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Empire State Realty Trust [ESRT A1W6FF US2921041065]
WKN A1W6FF
ISIN US2921041065
Börsenwert: 1,850 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 36,97
KUV.23 2,50
Div.23 1,26 %
Div.23 1,26 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre33,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre29,54 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,98 %
Nettogewinnmarge3,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,08 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,78 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen1,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.767,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
14,56 %
Datenherkunft: Morningstar
74,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Empire State Realty Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Empire State Realty Trust [ESRT A1W6FF US2921041065]
WKN A1W6FF
ISIN US2921041065
Börsenwert: 1,850 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 36,97
KUV.23 2,50
Div.23 1,26 %
Div.23 1,26 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,16 %
letztes Geschäftsjahr1,26 %
erwartet in diesem Jahr1,26 %
erwartet im nächsten Jahr1,29 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,82 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-19,73 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum33,22 %
Finanzverschuldung53,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,67
Ø Eigenkapitalrendite2,06 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch4
relative Stärke55
hohe Volatilität73
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.767,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
14,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Empire State Realty Trust [ESRT A1W6FF US2921041065]
WKN A1W6FF
ISIN US2921041065
Börsenwert: 1,850 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,86 %
Ums.Wachs. TTM 4,84 %
Div.23 1,26 %
PEG Ratio TTM -2,26
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre164,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-18,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,29 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,03 %
Performance 12 Monate29,27 %
Abstand 52-Wochenhoch4,55 %
Abstand GD20010,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,31
Rule-of-40 TTM37,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.767,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
14,56 %
Datenherkunft: Morningstar
25,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Empire State Realty Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Empire State Realty Trust [ESRT A1W6FF US2921041065]
WKN A1W6FF
ISIN US2921041065
Börsenwert: 1,850 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,48 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,41 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre22,01 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,88 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.767,15 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
14,56 %
Datenherkunft: Morningstar
44,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Empire State Realty Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Empire State Realty Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+14,46 % +43,77 % -24,27 % -4,51 % - - - - - - -

Empire State Realty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Assets Trust XNYS
Armada Hoffler Properties DI
COVIVIO INH. EO 3 EI
Essential Properties Realty Trust DI
Gladstone Commercial DI
Global Net Lease DI
ICADE EI
VICI Properties DI
WP Carey DI
COVIVIO INH. EO 3 51,95
-3,40 % -12,52 % -7,92 % -10,79 % -4,70 % -12,21 % +6,61 % +2,72 %
ICADE 22,72
-9,77 % -23,72 % -22,93 % -29,74 % -25,50 % -11,68 % -36,18 % +2,11 %
Empire State Realty Trust 11,09
+6,29 % +2,53 % +20,80 % +43,77 % +14,46 % +2,32 %
Armada Hoffler Properties 11,08
-10,45 % +1,72 %
American Assets Trust 28,09
-3,12 % -9,41 % -1,85 % -9,67 % +0,30 % -15,06 % +24,77 % +0,81 %
VICI Properties 32,23
-0,45 %
WP Carey 57,09
-1,52 % -7,22 % -4,87 % -10,31 % -15,34 % -17,07 % -11,91 % +0,43 %
Gladstone Commercial 17,09
-0,27 % -4,90 % -1,56 % -8,99 % -4,12 % -28,43 % +29,08 % +0,35 %
Essential Properties Realty Trust 33,47
+5,29 % +13,08 % +5,53 % +20,95 % +8,90 % +30,95 % -0,09 %
Global Net Lease 7,37
-25,90 % +1,28 %

Empire State Realty Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Empire State Realty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Empire State Realty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,22 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,11 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,78
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis36,97
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,26 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Empire State Realty Trust von 727,0 Mio. USD auf 739,6 Mio. USD um 1,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 40,6 Mio. USD auf 53,2 Mio. USD um 31,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Empire State Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 199,6 Mio. USD (+4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,6 Mio. USD (+15,7% ggü. Vorjahresquartal).

Empire State Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,0 - gemessen daran sind 52,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Empire State Realty Trust zu den günstigsten 44,9% der Aktien. Empire State Realty Trust zahlt eine Dividende von 0,14 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 37,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,14 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre -19,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Empire State Realty Trust eine Rendite von 29,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 11,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,09 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 8,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,09 USD erholen und damit um 31,7% seit Tief zulegen.

Empire State Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,3 von 100 – 85,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Empire State Realty Trust - Dividenden

Empire State Realty Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 84 %.

Dividende 2023: 0,14 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,14 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,21 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
W.P. Carey Inc. (6,3 %)
Vici Properties Inc. (5,1 %)
Essential Properties Realty Trust Inc. (4,4 %)