Silicon Motion Technology Aktienanalyse (A0ETU4 | SIMO): Wie gut ist die Silicon Motion Technology Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Silicon Motion Technology Corp. (ADRs): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Silicon Motion Technology Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Silicon Motion Technology Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,26
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Silicon Motion Technology Corp. (ADRs)

Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) von 945,9 Mio. USD auf 639,1 Mio. USD um 32,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 172,5 Mio. USD auf 52,9 Mio. USD um 69,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. 18,2% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 189,3 Mio. USD (+52,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,0 Mio. USD (+57,8% ggü. Vorjahresquartal).

Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 52,0 - gemessen daran sind 63,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) zu den günstigsten 69,3% der Aktien. Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 49,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -66,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -29,1% und das der letzten 5 Jahre -16,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) eine Rendite von 24,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2023 bei 95,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 83,27 USD, womit sich die Aktie 12,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2023 bei 49,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 83,27 USD erholen und damit um 68,2% seit Tief zulegen.

Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.