Cabot Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856744 | CBT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cabot [CBT 856744 US1270551013]
WKN 856744
ISIN US1270551013
Börsenwert: 5,668 Mrd. $
Kurs: 104,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,48
KUV.24 1,43
Div.24 1,58 %
Div.24 1,48 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,15 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,03 %
Nettogewinnmarge8,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,37 %
Performance pro Jahr18,76 %
Kursstabilität92,76 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,87 %
EBIT / Verschuldung0,50
EBIT / Zinszahlungen7,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.808,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar
20,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cabot Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cabot [CBT 856744 US1270551013]
WKN 856744
ISIN US1270551013
Börsenwert: 5,668 Mrd. $
Kurs: 104,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,48
KUV.24 1,43
Div.24 1,58 %
Div.24 1,48 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,48 %
letztes Geschäftsjahr1,58 %
erwartet in diesem Jahr1,70 %
erwartet im nächsten Jahr1,81 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,05 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,07 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,82 %
Finanzverschuldung32,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,65
Ø Eigenkapitalrendite18,51 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke67
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.808,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cabot [CBT 856744 US1270551013]
WKN 856744
ISIN US1270551013
Börsenwert: 5,668 Mrd. $
Kurs: 104,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,86 %
Ums.Wachs. TTM 1,60 %
Div.24 1,58 %
PEG Ratio TTM -1,13
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,73 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre36,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-13,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-40,43 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,37 %
Performance 12 Monate31,55 %
Abstand 52-Wochenhoch10,50 %
Abstand GD2004,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,66
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,25
Rule-of-40 TTM12,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.808,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar
43,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cabot Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cabot [CBT 856744 US1270551013]
WKN 856744
ISIN US1270551013
Börsenwert: 5,668 Mrd. $
Kurs: 104,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 145,78 %
w. Volat. 1J 3,80 %
ø Drawdown 10J -29,04 %
ø Drawdown 3J -9,88 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,16 %
Performance 5 Jahre119,00 %
Performance 10 Jahre145,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,96 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,04 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,33 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.808,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar
54,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cabot Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cabot Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+24,79 % +24,93 % +18,93 % +25,22 % -5,56 % +10,67 % -30,28 % +21,86 % +23,63 % -6,79 % -14,67 %

Cabot im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arkema EI
Ashland Gobal Holdings DI
Avient XNYS
Azelis Group EI
Balchem DI
Element Solutions DI
H.B. Fuller DI
NewMarket DI
Wacker Chemie EI
WD-40 DI
Cabot 104,20
+10,15 % +16,61 % +25,67 % +22,89 % +21,20 % +24,93 % +24,79 % -0,77 %
Wacker Chemie 73,22
-2,41 % +1,55 % -9,29 % -20,11 % -21,56 % -4,27 % -36,08 % -1,16 %
WD-40 271,74
+13,39 % +6,90 % +0,91 % +4,96 % +26,97 % +48,30 % +13,67 % +0,56 %
Balchem 177,58
+10,95 % +11,29 % +12,28 % +2,49 % +16,31 % +21,82 % +19,38 % -0,35 %
Azelis Group 19,65
-8,25 % -10,58 % -16,37 % -11,32 % -0,38 %
Arkema 76,85
+3,91 % -4,12 % -4,99 % -13,92 % -3,64 % +22,79 % -25,22 % -1,54 %
Element Solutions 27,88
+2,37 % +19,83 % +14,74 % +5,82 % +21,69 % +27,21 % +20,44 % +1,40 %
H.B. Fuller 73,77
+5,97 % +7,32 % +9,23 % -2,06 % -2,26 % +13,67 % -9,38 % -0,72 %
Avient 48,45
+3,29 % +8,76 % +5,75 % -4,59 % +18,14 % +23,13 % +16,50 % -1,44 %
Ashland Gobal Holdings 74,30
+2,74 % -0,60 % -0,43 % -10,89 % -17,74 % -21,59 % -11,87 % -0,85 %
NewMarket 540,08
+3,64 % +2,13 % +8,22 % +17,83 % +31,10 % +75,45 % -1,05 % +0,30 %

Seasonal Chart zu Cabot Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cabot Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 53 % 60 % 40 % 40 % 53 % 33 % 47 % 53 % 80 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 7,3 % -1,0 % 2,8 % -0,6 % -2,6 % 3,1 % -2,6 % -0,9 % 2,7 % 4,6 % 0,9 %
max. Per­for­mance 14,9 %
2011
33,0 %
2022
10,2 %
2024
29,7 %
2020
15,9 %
2021
19,5 %
2019
22,4 %
2010
4,8 %
2024
14,6 %
2010
21,8 %
2011
21,1 %
2015
10,0 %
2023
min. Per­for­mance -16,1 %
2020
-11,0 %
2018
-30,1 %
2020
-6,4 %
2023
-13,9 %
2010
-15,6 %
2022
-9,7 %
2014
-11,9 %
2011
-28,0 %
2011
-22,4 %
2018
-7,2 %
2014
-12,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
06.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cabot Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cabot Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cabot Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,66 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,80 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,12
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,48
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,58 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cabot Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cabot Corp. von 3,9 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 1,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 445,0 Mio. USD auf 380,0 Mio. USD um 14,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 11,3% im Vorjahr. Am 20.11.2024 meldete Cabot Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 137,0 Mio. USD (-41,5% ggü. Vorjahresquartal).

Cabot Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,5 - gemessen daran sind 22,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Cabot Corp. zu den günstigsten 31,1% der Aktien. Cabot Corp. zahlt eine Dividende von 1,66 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,66 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,8% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cabot Corp. eine Rendite von 27,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,1% (Outperformance: -7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 117,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 104,20 USD, womit sich die Aktie 11,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 70,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 104,20 USD erholen und damit um 47,5% seit Tief zulegen.

Cabot Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,6 von 100 – 21,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Cabot Corp. - Dividenden

Cabot Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2024: 1,66 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,54 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,48 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,40 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
DuPont de Nemours Inc. (1,9 %)
Ashland Gobal Holdings Inc. (1,8 %)