HSBC Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (924153 | HSBC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
HSBC Holdings [HSBC 924153 US4042804066]
WKN 924153
ISIN US4042804066
Börsenwert: 167,290 Mrd. $
Kurs: 46,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,02
KUV.23 2,65
Div.23 5,74 %
Div.23 2,93 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
744,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
HSBC Holdings [HSBC 924153 US4042804066]
WKN 924153
ISIN US4042804066
Börsenwert: 167,290 Mrd. $
Kurs: 46,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,02
KUV.23 2,65
Div.23 5,74 %
Div.23 2,93 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
744,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
HSBC Holdings [HSBC 924153 US4042804066]
WKN 924153
ISIN US4042804066
Börsenwert: 167,290 Mrd. $
Kurs: 46,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,95 %
Ums.Wachs. TTM -7,18 %
Div.23 5,74 %
PEG Ratio TTM -0,65
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
744,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
HSBC Holdings [HSBC 924153 US4042804066]
WKN 924153
ISIN US4042804066
Börsenwert: 167,290 Mrd. $
Kurs: 46,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
744,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HSBC Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu HSBC Holdings PLC (ADR): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HSBC Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HSBC Holdings PLC (ADR) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HSBC Holdings PLC (ADR) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HSBC Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für HSBC Holdings PLC (ADR)

HSBC Holdings PLC (ADR) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HSBC Holdings PLC (ADR) von 67,0 Mrd. USD auf 63,0 Mrd. USD um 6,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 16,0 Mrd. USD auf 23,5 Mrd. USD um 46,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,3% ggü. 23,9% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete HSBC Holdings PLC (ADR) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,9 Mrd. USD (+7,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,5 Mrd. USD (+7,6% ggü. Vorjahresquartal).

HSBC Holdings PLC (ADR) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,0 - gemessen daran sind 6,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört HSBC Holdings PLC (ADR) zu den günstigsten 48,3% der Aktien. HSBC Holdings PLC (ADR) zahlt eine Dividende von 2,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,7%. 6,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 96,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HSBC Holdings PLC (ADR) eine Rendite von 23,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.10.2024 bei 47,27 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,14 USD, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 36,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,14 USD erholen und damit um 26,0% seit Tief zulegen.

HSBC Holdings PLC (ADR) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.