PBF Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J9SG | PBF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PBF Energy [PBF A1J9SG US69318G1067]
WKN A1J9SG
ISIN US69318G1067
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs: 25,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1,47
KUV.23 0,08
Div.23 3,38 %
Div.23 0,80 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre75,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre72,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,20 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite44,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital25,74 %
Nettogewinnmarge4,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,10 %
Performance pro Jahr-3,84 %
Kursstabilität79,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,21 %
EBIT / Verschuldung1,44
EBIT / Zinszahlungen46,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
958,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,27 %
Datenherkunft: Morningstar
35,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PBF Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PBF Energy [PBF A1J9SG US69318G1067]
WKN A1J9SG
ISIN US69318G1067
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs: 25,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1,47
KUV.23 0,08
Div.23 3,38 %
Div.23 0,80 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,39 %
letztes Geschäftsjahr3,38 %
erwartet in diesem Jahr4,08 %
erwartet im nächsten Jahr4,37 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,39 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-6,66 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum75,93 %
Finanzverschuldung14,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,17
Ø Eigenkapitalrendite17,21 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch48
relative Stärke10
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
958,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,27 %
Datenherkunft: Morningstar
24,90 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als PBF Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PBF Energy [PBF A1J9SG US69318G1067]
WKN A1J9SG
ISIN US69318G1067
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs: 25,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,58 %
Ums.Wachs. TTM -12,81 %
Div.23 3,38 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-21,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre198,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,76 %
Performance 12 Monate-44,45 %
Abstand 52-Wochenhoch60,00 %
Abstand GD200-38,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)16,83
Rule-of-40 TTM-12,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
958,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,27 %
Datenherkunft: Morningstar
79,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PBF Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PBF Energy [PBF A1J9SG US69318G1067]
WKN A1J9SG
ISIN US69318G1067
Börsenwert: 2,895 Mrd. $
Kurs: 25,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 3,00 %
w. Volat. 1J 6,01 %
ø Drawdown 10J -48,25 %
ø Drawdown 3J -16,40 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre89,26 %
Performance 5 Jahre-17,48 %
Performance 10 Jahre3,00 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,81 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-48,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-18,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
958,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,27 %
Datenherkunft: Morningstar
83,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PBF Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PBF Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-42,78 % +7,80 % +214,42 % +82,68 % -77,37 % -3,98 % -7,84 % +27,15 % -24,26 % +38,18 % -15,32 %

PBF Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clean Energy Fuels DI
CVR Energy DI
Delek Logistics Partners XNYS
Delek US Holdings DI
Icahn Enterprises XNAS
Neste EI
Par Pacific Holdings DI
Rubis EI
Sunoco XNYS
Valero Energy Corporation DI
Sunoco 51,11
+1,03 % +10,90 % +15,36 % +9,60 % +10,18 % +39,05 % -14,72 % +0,08 %
Par Pacific Holdings 14,99
-0,98 %
PBF Energy 25,15
-0,20 % -4,47 % +39,77 % +26,45 % -19,59 % +7,80 % -42,78 % -1,21 %
Clean Energy Fuels 2,57
-6,71 % +2,89 % -18,89 % -26,63 % -30,48 % -26,35 % -32,88 % +1,62 %
Neste 11,19
+5,45 % -17,99 % -33,56 % -36,43 % -49,44 % -25,13 % -65,14 % -2,29 %
Icahn Enterprises 9,52
-20,47 % -30,98 % -34,24 % -42,46 % -56,52 % -66,06 % -44,62 % +2,48 %
Delek US Holdings 15,97
-5,06 % -14,31 % +1,78 % +2,06 % -21,65 % -4,44 % -38,11 % -1,00 %
Valero Energy Corporation 118,37
+9,26 % +4,44 % +21,65 % +18,41 % -0,53 % +2,48 % -8,95 % -0,47 %
CVR Energy 18,02
-6,55 % -13,43 % +9,24 % +3,44 % -22,54 % -3,32 % -40,54 % +0,38 %
Delek Logistics Partners 40,39
+2,10 % +5,21 % +7,06 % -2,96 % -5,80 % -4,60 % -6,44 % +1,00 %
Rubis 23,03
-0,11 % -16,10 % -11,04 % -4,22 % -3,38 % -8,54 % +2,27 % +2,08 %

Seasonal Chart zu PBF Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PBF Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 58 % 50 % 58 % 58 % 42 % 33 % 50 % 42 % 58 % 58 % 58 % 55 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 3,9 % 2,0 % 4,7 % -1,8 % -1,6 % -3,2 % -0,8 % 0,9 % 4,3 % 6,9 % 0,7 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2022
67,7 %
2021
46,6 %
2022
61,0 %
2020
23,1 %
2018
18,6 %
2019
15,9 %
2023
13,4 %
2021
24,7 %
2021
25,9 %
2022
55,5 %
2020
16,2 %
2016
min. Per­for­mance -17,6 %
2014
-18,0 %
2020
-68,4 %
2020
-19,6 %
2023
-21,4 %
2019
-16,5 %
2014
-40,1 %
2021
-16,4 %
2024
-33,5 %
2020
-17,9 %
2020
-14,2 %
2021
-15,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Sep bis 23.Nov
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 23.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PBF Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PBF Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PBF Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,11 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre72,86 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis1,47
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,38 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PBF Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PBF Energy Inc. von 46,8 Mrd. USD auf 38,3 Mrd. USD um 18,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,9 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 25,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 6,1% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete PBF Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,4 Mrd. USD (-21,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -285,9 Mio. USD (Vorjahr: 786,4 Mio. USD).

PBF Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,5 - gemessen daran sind 0,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört PBF Energy Inc. zu den günstigsten 0,5% der Aktien. PBF Energy Inc. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 17,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 325,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 41,5% und das der letzten 5 Jahre -6,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PBF Energy Inc. eine Rendite von -44,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -67,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -21,8% (Outperformance: -20,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.04.2024 bei 62,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 25,15 USD, womit sich die Aktie 60,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2024 bei 24,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,15 USD erholen und damit um 2,1% seit Tief zulegen.

PBF Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

PBF Energy Inc. - Dividenden

PBF Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2023: 0,85 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,30 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Refining & Marketing" haben folgende Dividendenrenditen:
Phillips 66 (3,2 %)
Valero Energy Corporation (3,1 %)
Marathon Petroleum Corp. (2,1 %)
PBF Energy Inc. (1,9 %)