Centrus Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12CTC | LEU)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Centrus Energy [LEU A12CTC US15643U1043]
WKN A12CTC
ISIN US15643U1043
Börsenwert: 1,709 Mrd. $
Kurs: 103,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,71
KUV.23 5,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,92 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge29,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,85 %
Performance pro Jahr99,58 %
Kursstabilität82,23 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,92 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen66,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,24 %
Datenherkunft: Morningstar
27,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Centrus Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Centrus Energy [LEU A12CTC US15643U1043]
WKN A12CTC
ISIN US15643U1043
Börsenwert: 1,709 Mrd. $
Kurs: 103,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,71
KUV.23 5,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,79 %
Finanzverschuldung21,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,81
Ø Eigenkapitalrendite-1.506.180.000,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke90
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Centrus Energy [LEU A12CTC US15643U1043]
WKN A12CTC
ISIN US15643U1043
Börsenwert: 1,709 Mrd. $
Kurs: 103,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,61 %
Ums.Wachs. TTM 14,94 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,42
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-25,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis51,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate137,73 %
Performance 12 Monate90,33 %
Abstand 52-Wochenhoch4,48 %
Abstand GD200118,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr8,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,31
Rule-of-40 TTM7,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,24 %
Datenherkunft: Morningstar
22,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Centrus Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Centrus Energy [LEU A12CTC US15643U1043]
WKN A12CTC
ISIN US15643U1043
Börsenwert: 1,709 Mrd. $
Kurs: 103,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.771,39 %
w. Volat. 1J 12,64 %
ø Drawdown 10J -57,62 %
ø Drawdown 3J -20,60 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre35,43 %
Performance 5 Jahre1.352,62 %
Performance 10 Jahre1.771,39 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen12,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,81 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-57,62 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-62,32 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,00 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,65 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,24 %
Datenherkunft: Morningstar
41,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Centrus Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Centrus Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+90,89 % +67,52 % -34,92 % +115,78 % +236,19 % +307,10 % -57,86 % -37,15 % +383,33 % -69,30 % -94,04 %

Centrus Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Uranium Energy DI
Centrus Energy 103,86
+32,56 % +77,35 % +80,85 % +19,71 % +48,91 % +67,52 % +90,89 % +0,55 %
Uranium Energy 7,42
+20,50 % +49,94 % +71,26 % +24,02 % +34,20 % +64,95 % +15,94 % -4,62 %

Seasonal Chart zu Centrus Energy Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Centrus Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 33 % 47 % 27 % 40 % 53 % 27 % 53 % 53 % 50 % 36 %
Ø Perfor­mance 3,9 % 2,2 % 10,0 % -3,7 % -1,2 % -0,8 % 23,0 % -5,3 % -2,3 % 8,8 % 3,9 % -4,6 %
max. Per­for­mance 67,5 %
2012
26,3 %
2020
285,5 %
2016
32,3 %
2020
27,4 %
2020
37,1 %
2012
171,5 %
2013
50,3 %
2022
38,5 %
2024
89,4 %
2024
67,8 %
2016
54,3 %
2020
min. Per­for­mance -31,4 %
2014
-27,2 %
2012
-36,5 %
2020
-29,3 %
2016
-14,2 %
2012
-20,6 %
2013
-10,2 %
2018
-36,1 %
2011
-81,3 %
2014
-39,3 %
2014
-37,8 %
2015
-39,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mai bis 29.Jul
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 10.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Centrus Energy Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Centrus Energy Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Centrus Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,66 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,67 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,71
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Centrus Energy Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Centrus Energy Corp von 293,8 Mio. USD auf 320,2 Mio. USD um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 52,2 Mio. USD auf 84,4 Mio. USD um 61,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,4% ggü. 17,8% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Centrus Energy Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 57,7 Mio. USD (+12,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -5,0 Mio. USD (Vorjahr: 8,2 Mio. USD).

Centrus Energy Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,7 - gemessen daran sind 30,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 gehört Centrus Energy Corp zu den günstigsten 72,0% der Aktien. Centrus Energy Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Centrus Energy Corp eine Rendite von 90,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 55,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 60,1% (Outperformance: 58,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.10.2024 bei 108,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 103,86 USD, womit sich die Aktie 4,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 33,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 103,86 USD erholen und damit um 209,9% seit Tief zulegen.

Centrus Energy Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Centrus Energy Corp - Dividenden

Centrus Energy Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Uranium" haben folgende Dividendenrenditen: