API Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P4DS | APG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
API Group [APG A2P4DS US00187Y1001]
WKN A2P4DS
ISIN US00187Y1001
Börsenwert: 6,115 Mrd. $
Kurs: 33,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,87
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre48,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre51,47 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-5,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,25 %
Nettogewinnmarge-1,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,18 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität86,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,23 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen3,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
4.772,60 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
35,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
API Group [APG A2P4DS US00187Y1001]
WKN A2P4DS
ISIN US00187Y1001
Börsenwert: 6,115 Mrd. $
Kurs: 33,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,87
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,85 %
Finanzverschuldung37,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,05
Ø Eigenkapitalrendite-8,99 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke31
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
4.772,60 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
35,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
API Group [APG A2P4DS US00187Y1001]
WKN A2P4DS
ISIN US00187Y1001
Börsenwert: 6,115 Mrd. $
Kurs: 33,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,45 %
Ums.Wachs. TTM 3,20 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,20 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis121,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis108,21 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,68 %
Performance 12 Monate-8,76 %
Abstand 52-Wochenhoch36,20 %
Abstand GD200-13,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,35
Rule-of-40 TTM11,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
4.772,60 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
35,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
API Group [APG A2P4DS US00187Y1001]
WKN A2P4DS
ISIN US00187Y1001
Börsenwert: 6,115 Mrd. $
Kurs: 33,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,73 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -9,60 %
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre116,64 %
Performance 5 Jahre192,30 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,68
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
4.772,60 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
35,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der API Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+38,23 % +3,96 % +83,94 % -27,01 % +41,98 % - - - - - -

API Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ackermans & van Haaren EI
Construction Partners DI
Dycom Industries DI
Fluor DI
KBR DI
SKANSKA SKI
Spie EI
Sterling Construction DI
Tetra Tech DI
TopBuild DI
API Group 33,13
+32,62 % +23,22 % +48,77 % +35,05 % +3,96 % +38,23 % +0,13 %
Dycom Industries 245,25
+14,44 % +43,61 % +33,87 % +37,46 % +46,63 % +51,24 % +40,39 % +0,38 %
Sterling Construction 223,03
+48,91 % +85,68 % +72,12 % +116,38 % +99,67 % +91,57 % +32,07 % +0,22 %
KBR 48,23
+9,55 % +16,69 % +5,68 % -0,71 % -14,05 % +4,55 % -17,03 % +0,16 %
SKANSKA 221,89
+2,63 % +3,11 % -1,00 % +12,53 % +20,90 % +27,61 % -5,06 % +0,49 %
TopBuild 343,12
+28,60 % +25,23 % +14,29 % +25,23 % +13,71 % -16,81 % +10,48 % -0,02 %
Construction Partners 105,05
+43,01 % +35,12 % +72,05 % +82,74 % +103,26 % +18,49 % +0,35 %
Spie 47,49
+10,34 % +29,51 % +24,41 % +31,97 % +26,84 % +6,15 % +58,52 % +0,57 %
Tetra Tech 36,21
+21,66 % +17,96 % +9,80 % +9,14 % +4,97 % +19,33 % -9,42 % +0,30 %
Ackermans & van Haaren 216,90
+5,22 % +13,54 % +10,56 % +14,72 % +19,74 % +19,96 % +13,49 % +0,23 %
Fluor 50,32
-0,50 % +34,40 % +29,96 % +28,73 % +30,36 % +25,91 % +1,98 % +0,02 %

API Group Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

API Group Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient API Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre48,10 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,91
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

API Group Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von API Group Corp. von 6,9 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 1,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 153,0 Mio. USD auf 250,0 Mio. USD um 63,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 2,2% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete API Group Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (+7,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,0 Mio. USD (-22,2% ggü. Vorjahresquartal).

API Group Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört API Group Corp. zu den günstigsten 18,3% der Aktien. API Group Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von API Group Corp. eine Rendite von 36,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,2% (Outperformance: 1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2025 bei 34,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,15 USD, womit sich die Aktie 4,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 20,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,15 USD erholen und damit um 61,7% seit Tief zulegen.

API Group Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,5 von 100 – 79,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

API Group Corp. - Dividenden

API Group Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Jacobs Solutions Inc. (17,3 %)
KBR Inc. (1,1 %)
Argan Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Tetra Tech Inc. (0,5 %)