Digital Turbine Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (APPS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Digital Turbine [APPS US25400W1027]
APPS
ISIN US25400W1027
Börsenwert: 277,491 Mio. $
Kurs: 2,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,52
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre39,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-71,39 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-29,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-15,46 %
Nettogewinnmarge-23,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,32 %
Performance pro Jahr-13,08 %
Kursstabilität-46,94 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,31 %
EBIT / Verschuldung-0,10
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.350,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,46 %
Datenherkunft: Morningstar
90,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Digital Turbine Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Digital Turbine [APPS US25400W1027]
APPS
ISIN US25400W1027
Börsenwert: 277,491 Mio. $
Kurs: 2,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,52
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,96 %
Finanzverschuldung44,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,24
Ø Eigenkapitalrendite-3,01 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke6
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.350,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Digital Turbine [APPS US25400W1027]
APPS
ISIN US25400W1027
Börsenwert: 277,491 Mio. $
Kurs: 2,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,66 %
Ums.Wachs. TTM -17,24 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-17,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-19,39 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate63,81 %
Performance 12 Monate-51,43 %
Abstand 52-Wochenhoch62,21 %
Abstand GD200-11,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-70,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,71
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,29
Rule-of-40 TTM-17,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.350,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,46 %
Datenherkunft: Morningstar
91,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Digital Turbine Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Digital Turbine [APPS US25400W1027]
APPS
ISIN US25400W1027
Börsenwert: 277,491 Mio. $
Kurs: 2,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -26,57 %
w. Volat. 1J 13,99 %
ø Drawdown 10J -59,96 %
ø Drawdown 3J -27,03 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-96,45 %
Performance 5 Jahre-58,05 %
Performance 10 Jahre-26,57 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage6,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,99 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,60 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-59,96 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-27,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,49 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.350,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,46 %
Datenherkunft: Morningstar
94,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Digital Turbine Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Digital Turbine Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-60,64 % -54,99 % -75,01 % +7,83 % +693,27 % +289,62 % +2,23 % +163,24 % -48,87 % -60,06 % +27,10 %

Digital Turbine im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Software XNAS
AudioEye XNAS
BigCommerce Holdings DI
Cerence DI
Daily Journal DI
DOMO DI
Eventbrite DI
Immersion DI
Mitek Systems DI
MoneyLion XNYS
AudioEye 21,78
+3,80 % +41,07 % +11,24 % +24,29 % +98,32 % +41,51 % +302,03 % -2,68 %
Immersion 8,79
+0,62 % +3,14 % +7,45 % +8,13 % +25,80 % +0,43 % +24,63 % +1,06 %
American Software 10,94
+1,90 % -5,94 % -6,51 % -23,66 % -16,39 % -23,02 % -3,19 % -2,23 %
Daily Journal 465,38
-1,67 %
MoneyLion 37,22
-1,33 %
Digital Turbine 2,70
-4,68 % -15,61 % -47,06 % -66,38 % -57,32 % -54,99 % -60,64 % -2,99 %
DOMO 7,01
-15,34 % -34,47 % -56,47 % -37,60 % -27,74 % -31,89 % -2,67 %
BigCommerce Holdings 5,59
-49,30 % -52,18 % -39,58 % +11,33 % -42,51 % -1,35 %
Eventbrite 2,77
-31,41 % -28,48 % -48,54 % -33,58 % +42,66 % -67,02 % -2,30 %
Mitek Systems 8,48
+13,94 % -3,14 % -10,24 % -23,93 % -6,75 % +34,57 % -34,98 % -1,68 %
Cerence 2,61
-30,18 % -51,85 % -69,44 % -59,56 % +6,10 % -86,75 % -5,65 %

Seasonal Chart zu Digital Turbine Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Digital Turbine Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 47 % 33 % 33 % 40 % 60 % 60 % 33 % 50 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 6,3 % 6,9 % -5,5 % 0,1 % 3,0 % 7,1 % 10,7 % -3,6 % -4,4 % 6,9 % 2,0 %
max. Per­for­mance 59,2 %
2014
44,5 %
2019
132,0 %
2011
36,0 %
2020
20,9 %
2016
95,8 %
2020
63,0 %
2011
74,3 %
2020
35,3 %
2020
25,2 %
2021
56,9 %
2020
47,5 %
2023
min. Per­for­mance -27,6 %
2022
-41,4 %
2024
-29,7 %
2020
-27,8 %
2022
-22,1 %
2023
-31,3 %
2022
-19,5 %
2015
-37,4 %
2013
-32,1 %
2023
-33,8 %
2016
-38,3 %
2021
-19,7 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Jun bis 01.Sep
Schwächste Entwicklung
01.Sep bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Digital Turbine Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Digital Turbine Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Digital Turbine Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre39,36 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Digital Turbine Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Digital Turbine Inc. von 665,9 Mio. USD auf 544,5 Mio. USD um 18,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 16,7 Mio. USD auf -420,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -77,2% ggü. 2,5% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Digital Turbine Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 118,0 Mio. USD (-19,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -25,2 Mio. USD (Vorjahr: -8,2 Mio. USD).

Digital Turbine Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Digital Turbine Inc. zu den günstigsten 10,8% der Aktien. Digital Turbine Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Digital Turbine Inc. eine Rendite von -50,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -84,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,0% (Outperformance: -11,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.12.2023 bei 7,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,70 USD, womit sich die Aktie 63,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.06.2024 bei 1,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,70 USD erholen und damit um 94,2% seit Tief zulegen.

Digital Turbine Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Digital Turbine Inc. - Dividenden

Digital Turbine Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)