AppFolio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14TU7 | APPF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AppFolio [APPF A14TU7 US03783C1009]
WKN A14TU7
ISIN US03783C1009
Börsenwert: 7,911 Mrd. $
Kurs: 217,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 2.717,18
KUV.23 12,75
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre26,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-32,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-55,97 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,98 %
Nettogewinnmarge-4,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,74 %
Performance pro Jahr15,19 %
Kursstabilität60,82 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,94 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
15.434,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,83 %
Datenherkunft: Morningstar
49,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AppFolio Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AppFolio [APPF A14TU7 US03783C1009]
WKN A14TU7
ISIN US03783C1009
Börsenwert: 7,911 Mrd. $
Kurs: 217,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 2.717,18
KUV.23 12,75
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,08 %
Finanzverschuldung10,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,46
Ø Eigenkapitalrendite17,07 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke32
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
15.434,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AppFolio [APPF A14TU7 US03783C1009]
WKN A14TU7
ISIN US03783C1009
Börsenwert: 7,911 Mrd. $
Kurs: 217,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 31,40 %
Ums.Wachs. TTM 33,12 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)33,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre31,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre63,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis372,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis22,97 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,74 %
Performance 12 Monate-9,73 %
Abstand 52-Wochenhoch20,83 %
Abstand GD200-7,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr14,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)190,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,35
Rule-of-40 TTM55,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
15.434,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,83 %
Datenherkunft: Morningstar
27,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AppFolio Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AppFolio [APPF A14TU7 US03783C1009]
WKN A14TU7
ISIN US03783C1009
Börsenwert: 7,911 Mrd. $
Kurs: 217,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,07 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,39 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,06 %
Performance 5 Jahre75,70 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,34 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,81 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
15.434,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,83 %
Datenherkunft: Morningstar
67,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AppFolio Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AppFolio Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,89 % +42,42 % +64,40 % -12,95 % -32,76 % +63,75 % +85,66 % +42,70 % +74,00 % +63,36 % -

AppFolio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altair Engineering DI
Bill.com Holdings DI
Commvault Systems DI
Interdigital DI
Lyft DI
Pegasystems DI
Q2 Holdings DI
SPS Commerce DI
Unity Software DI
Vertex DI
Vertex 46,58
+5,20 % +49,47 % +75,18 % +98,03 % -12,68 % +2,40 %
Pegasystems 84,88
+15,06 % -3,01 % -12,79 % -4,52 % +29,74 % +90,75 % -8,93 % -0,47 %
AppFolio 217,37
+9,20 % +4,61 % +22,21 % +30,39 % +42,42 % -11,89 % +1,17 %
Q2 Holdings 91,30
+15,98 % +0,74 % -11,03 % +11,38 % +64,67 % +131,86 % -9,29 % -1,68 %
Altair Engineering 110,73
+23,73 % +13,24 % +21,14 % +39,25 % +29,66 % +1,48 % +0,02 %
Commvault Systems 185,20
+15,54 % +29,18 % +26,97 % +41,25 % +71,67 % +88,99 % +22,72 % +0,90 %
Interdigital 214,33
+15,61 % +30,09 % +33,17 % +46,04 % +69,77 % +78,48 % +10,64 % -0,30 %
SPS Commerce 146,28
+15,64 % +19,32 % +7,36 % +3,97 % -1,50 % -5,08 % -20,50 % -1,49 %
Unity Software 21,53
-35,71 % -41,99 % -27,28 % -45,05 % -4,17 % +3,82 %
Lyft 13,43
-21,37 % -30,52 % -32,57 % +10,56 % -13,94 % +4,14 % -0,27 %
Bill.com Holdings 59,76
-0,66 % -25,11 % -38,50 % -21,31 % +3,82 % -29,45 % -1,83 %

Seasonal Chart zu AppFolio Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AppFolio Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 67 % 56 % 67 % 89 % 70 % 80 % 60 % 60 % 60 % 30 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 3,7 % -0,2 % 4,1 % 8,8 % 5,7 % 3,0 % 8,1 % -0,4 % -0,6 % 4,6 % -2,0 %
max. Per­for­mance 26,4 %
2024
17,6 %
2023
9,9 %
2019
22,3 %
2019
44,3 %
2020
20,3 %
2023
18,1 %
2018
22,7 %
2017
11,8 %
2017
19,7 %
2022
22,1 %
2024
10,5 %
2020
min. Per­for­mance -15,1 %
2021
-12,2 %
2016
-13,8 %
2021
-8,3 %
2022
-6,7 %
2021
-9,5 %
2022
-14,4 %
2020
-16,6 %
2021
-15,6 %
2020
-27,2 %
2018
-9,0 %
2022
-10,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 05.Jun
Schwächste Entwicklung
13.Dez bis 12.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AppFolio Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AppFolio Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AppFolio Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre26,69 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-32,94 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 44,96
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis2.717,18
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AppFolio Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AppFolio Inc. von 471,9 Mio. USD auf 620,4 Mio. USD um 31,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -68,1 Mio. USD auf 2,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,4% ggü. -14,4% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete AppFolio Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 205,7 Mio. USD (+24,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,0 Mio. USD (+24,8% ggü. Vorjahresquartal).

AppFolio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2717,2 - gemessen daran sind 73,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,8 gehört AppFolio Inc. zu den günstigsten 88,7% der Aktien. AppFolio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AppFolio Inc. eine Rendite von -9,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,8% (Outperformance: -16,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 274,56 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 217,37 USD, womit sich die Aktie 20,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2024 bei 189,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 217,37 USD erholen und damit um 15,0% seit Tief zulegen.

AppFolio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

AppFolio Inc. - Dividenden

AppFolio Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)