LGI Homes Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W61X | LGIH)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LGI Homes[LGIH A1W61X US50187T1060]
WKN A1W61X ISIN US50187T1060
Börsenwert:
2,477 Mrd. $
Kurs:
105,33 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2312,11
KUV.231,02
Div.230,00 %
Div.230,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
9,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
35,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
4,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
10,08 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
22,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
14,29 %
Nettogewinnmarge
12,23 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,65 %
Performance pro Jahr
3,85 %
Kursstabilität
16,17 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
39,84 %
EBIT / Verschuldung
0,17
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
8.203,10 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,54 %
Datenherkunft: Morningstar
50,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LGI Homes Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
35,71 %
Finanzverschuldung
39,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge
4,93
Ø Eigenkapitalrendite
24,65 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
26
relative Stärke
18
hohe Volatilität
33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
8.203,10 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
76,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LGI Homes Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LGI Homes[LGIH A1W61X US50187T1060]
WKN A1W61X ISIN US50187T1060
Börsenwert:
2,477 Mrd. $
Kurs:
105,33 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J598,05 %
w. Volat. 1J5,78 %
ø Drawdown 10J-38,81 %
ø Drawdown 3J-14,40 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-28,52 %
Performance 5 Jahre
38,80 %
Performance 10 Jahre
598,05 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,46 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-38,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-14,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-14,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,13 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
8.203,10 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,54 %
Datenherkunft: Morningstar
57,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LGI Homes Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der LGI Homes Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-20,90 %
+43,80 %
-40,06 %
+45,94 %
+49,82 %
+56,24 %
-39,73 %
+161,16 %
+18,08 %
+63,07 %
-16,13 %
LGI Homes im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Beazer Homes USA DI
Cavco Industries XNAS
Champion Homes XNYS
Hovnanian Enterprises DI
Installed Building Products DI
KB Home DI
M/I Homes DI
Meritage Homes DI
Taylor Morrison Home DI
Tri Pointe Homes XNYS
LGI Homes
105,33
+20,57 %
+8,57 %
-1,09 %
-10,82 %
+4,32 %
+43,80 %
-20,90 %
+2,53 %
Cavco Industries
513,49
+21,24 %
+21,74 %
+27,30 %
+18,49 %
+52,98 %
+53,20 %
+48,14 %
+3,87 %
KB Home
79,37
+16,21 %
+18,45 %
+21,66 %
+21,76 %
+60,24 %
+96,11 %
+27,07 %
+2,03 %
Champion Homes
101,99
+37,74 %
+26,23 %
+33,35 %
+8,18 %
+42,06 %
+44,17 %
+37,34 %
+1,91 %
Hovnanian Enterprises
182,48
+5,53 %
+55,42 %
+48,32 %
+24,88 %
+98,98 %
+269,82 %
+17,26 %
+4,05 %
Taylor Morrison Home
71,19
+13,67 %
+25,67 %
+29,14 %
+28,58 %
+55,58 %
+75,78 %
+33,44 %
+2,52 %
Tri Pointe Homes
42,61
+11,02 %
+23,04 %
+24,77 %
+17,63 %
+52,80 %
+90,42 %
+20,37 %
+1,52 %
Beazer Homes USA
34,08
+5,48 %
+18,17 %
+24,77 %
+17,44 %
+58,00 %
+164,81 %
+0,85 %
+3,17 %
Installed Building Products
216,69
+29,29 %
+24,89 %
+21,15 %
+15,84 %
+63,60 %
+113,57 %
+18,53 %
+2,58 %
M/I Homes
160,75
+21,44 %
+30,10 %
+39,06 %
+38,73 %
+89,72 %
+198,27 %
+16,71 %
+2,92 %
Meritage Homes
184,20
+16,46 %
+22,56 %
+19,66 %
+15,79 %
+46,55 %
+88,94 %
+5,74 %
+3,67 %
Seasonal Chart zu LGI Homes: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LGI Homes Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
45 %
36 %
82 %
45 %
64 %
64 %
64 %
45 %
45 %
45 %
70 %
36 %
Ø Performance
1,1 %
-2,5 %
4,9 %
2,7 %
5,6 %
5,1 %
9,2 %
2,9 %
-3,3 %
-1,0 %
5,7 %
-1,4 %
max. Performance
31,1 %
2019
7,5 %
2015
36,7 %
2021
34,2 %
2020
37,7 %
2020
24,0 %
2017
29,8 %
2022
33,3 %
2015
14,2 %
2017
24,2 %
2017
24,9 %
2023
15,5 %
2013
min. Performance
-19,4 %
2022
-16,4 %
2018
-40,1 %
2020
-22,7 %
2024
-12,0 %
2018
-11,3 %
2022
-10,5 %
2018
-15,9 %
2022
-19,2 %
2023
-19,2 %
2016
-17,7 %
2014
-26,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mai bis
14.Aug
Schwächste Entwicklung
02.Sep bis
22.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LGI Homes von 2,3 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 2,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 326,6 Mio. USD auf 199,2 Mio. USD um 39,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,4% ggü. 14,2% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete LGI Homes die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 651,9 Mio. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 69,6 Mio. USD (+3,8% ggü. Vorjahresquartal).
LGI Homes ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,1 - gemessen daran sind 12,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört LGI Homes zu den günstigsten 21,8% der Aktien. LGI Homes zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LGI Homes eine Rendite von -10,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 136,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 105,33 USD, womit sich die Aktie 23,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 84,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 105,33 USD erholen und damit um 25,4% seit Tief zulegen.
LGI Homes wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,5 von 100 – 15,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
LGI Homes - Dividenden
LGI Homes hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen: KB Home (1,3 %) Toll Brothers Inc. (1,2 %) Lennar Corp. (1,2 %) Installed Building Product Inc. (0,7 %) Pulte Group Inc. (0,7 %)