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Bayer AG [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 41,807 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 10,00
KUV19 0,96
Div.19 6,72 %
Div.18 6,72 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-40,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-34,75 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,62 %
Nettogewinnmarge11,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,80 %
Performance pro Jahr-18,40 %
Kursstabilität-82,08 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,80 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.342,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Bayer AG [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 41,807 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 10,00
KUV19 0,96
Div.19 6,72 %
Div.18 6,72 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,72 %
letztes Geschäftsjahr6,72 %
erwartet in diesem Jahr5,70 %
erwartet im nächsten Jahr5,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,47 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-40,67 %
Finanzverschuldung30,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,93
Ø Eigenkapitalrendite13,97 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke15
hohe Volatilität62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.342,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Bayer AG [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 41,807 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 11,52 %
Ums.Wachs. TTM -4,37 %
Div.19 6,72 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-29,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-28,85 %
Performance 12 Monate-37,71 %
Abstand 52-Wochenhoch46,50 %
Abstand GD200-30,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-71,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,05
Rule-of-40 TTM7,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.342,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,88
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)