Barclays Aktienanalyse (911762 | BCY2): Wie gut ist die Barclays Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Barclays PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Barclays Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Barclays PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Barclays PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Barclays Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Barclays PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Barclays PLC von 24,9 Mrd. GBP auf 25,4 Mrd. GBP um 1,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,9 Mrd. GBP auf 5,3 Mrd. GBP um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,7% ggü. 23,8% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Barclays PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,0 Mrd. GBP (-3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. GBP (-10,8% ggü. Vorjahresquartal).

Barclays PLC ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,7 - gemessen daran sind 3,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Barclays PLC zu den günstigsten 97,0% der Aktien. Barclays PLC zahlt eine Dividende von 0,31 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 12,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,31 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 26,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 99,0% und das der letzten 5 Jahre 11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Barclays PLC eine Rendite von 31,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,8% (Outperformance: -7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 11,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,41 USD, womit sich die Aktie 8,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 6,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,41 USD erholen und damit um 67,1% seit Tief zulegen.

Barclays PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,9 von 100 – 99,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.