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Federal Agricultural Mortgage Corp [A35 | WKN 938456 | ISIN US3131483063]

WKN 938456
ISIN US3131483063
Börsenwert: 1,301 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 14,35
KUV20 6,29
Div.20 2,68 %
Div.19 2,35 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,28 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge47,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr16,59 %
Kursstabilität53,91 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung95,14 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
8.121,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Federal Agricultural Mortgage Corp [A35 | WKN 938456 | ISIN US3131483063]

WKN 938456
ISIN US3131483063
Börsenwert: 1,301 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 14,35
KUV20 6,29
Div.20 2,68 %
Div.19 2,35 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,33 %
letztes Geschäftsjahr2,68 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre31,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre37,97 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,57 %
Finanzverschuldung95,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,32
Ø Eigenkapitalrendite16,22 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke94
hohe Volatilität68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
8.121,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Federal Agricultural Mortgage Corp [A35 | WKN 938456 | ISIN US3131483063]

WKN 938456
ISIN US3131483063
Börsenwert: 1,301 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,42 %
Ums.Wachs. TTM 17,92 %
Div.20 2,68 %
PEG Ratio TTM 0,59
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis20,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis29,89 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,92 %
Performance 12 Monate61,83 %
Abstand 52-Wochenhoch8,62 %
Abstand GD20014,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,01
Rule-of-40 TTM232,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
8.121,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 1 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,07
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Federal Agricultural Mortgage Corp