KBC Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854943 | KDB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
KBC Group [KDB 854943 BE0003565737]
WKN 854943
ISIN BE0003565737
Börsenwert: 27,683 Mrd. €
Kurs: 69,82 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,70
KUV.23 2,58
Div.23 5,72 %
Div.23 4,30 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,97 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge32,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,21 %
Performance pro Jahr3,60 %
Kursstabilität25,67 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,55 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.395,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als KBC Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
KBC Group [KDB 854943 BE0003565737]
WKN 854943
ISIN BE0003565737
Börsenwert: 27,683 Mrd. €
Kurs: 69,82 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,70
KUV.23 2,58
Div.23 5,72 %
Div.23 4,30 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,76 %
letztes Geschäftsjahr5,72 %
erwartet in diesem Jahr7,03 %
erwartet im nächsten Jahr6,77 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,71 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,71 %
Finanzverschuldung7,55 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,67
Ø Eigenkapitalrendite11,48 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke68
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.395,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als KBC Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
KBC Group [KDB 854943 BE0003565737]
WKN 854943
ISIN BE0003565737
Börsenwert: 27,683 Mrd. €
Kurs: 69,82 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,99 %
Ums.Wachs. TTM 11,08 %
Div.23 5,72 %
PEG Ratio TTM -0,77
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-12,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-1,75 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,35 %
Performance 12 Monate22,56 %
Abstand 52-Wochenhoch3,52 %
Abstand GD2004,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,39
Rule-of-40 TTM-172,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.395,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
7,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als KBC Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
KBC Group [KDB 854943 BE0003565737]
WKN 854943
ISIN BE0003565737
Börsenwert: 27,683 Mrd. €
Kurs: 69,82 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 48,56 %
w. Volat. 1J 2,93 %
ø Drawdown 10J -27,41 %
ø Drawdown 3J -9,60 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-16,79 %
Performance 5 Jahre3,73 %
Performance 10 Jahre48,56 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,95 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,71
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.395,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
72,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als KBC Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der KBC Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,92 % -2,26 % -20,38 % +31,74 % -14,58 % +18,31 % -20,29 % +20,87 % +2,01 % +24,03 % +12,72 %

KBC Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Commerzbank EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
First Citizens Bankshares DI
Huntington Bancshares DI
M&T Bank DI
Regions Financial DI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Swedbank SKI
Skandinaviska Enskilda Banken 151,05
+5,02 % +11,36 % +16,27 % +6,24 % +18,59 % +15,71 % +8,81 % +0,50 %
Deutsche Bank 15,96
-3,72 % +19,76 % +19,69 % +11,89 % +42,86 % +16,77 % +29,12 % +1,19 %
Commerzbank 16,81
+4,32 % +27,99 % +37,74 % +39,50 % +50,90 % +21,77 % +56,18 % +2,16 %
Swedbank 205,65
+1,49 % +8,66 % +9,02 % +4,70 % +19,94 % +14,66 % +1,21 % +0,32 %
Danske Bank 26,23
+16,37 % +21,83 % +21,41 % +44,67 % +30,78 % +8,73 % +1,82 %
Huntington Bancshares 14,56
+4,34 % +1,10 % +11,26 % -2,90 % +5,20 % -9,79 % +14,94 % -0,40 %
M&T Bank 177,97
+3,98 % +3,02 % +16,08 % +5,17 % -0,91 % -5,50 % +30,40 % -0,43 %
Regions Financial 22,82
+8,73 % +8,17 % +16,44 % +1,39 % +5,53 % -10,11 % +17,52 % -0,09 %
First Citizens Bankshares 1.940,49
+24,77 % +33,00 % +54,47 % +31,12 % +53,52 % +87,11 % +37,14 % -0,49 %
KBC Group 69,82
+5,08 % +3,88 % +11,49 % -4,44 % +21,26 % -2,26 % +18,92 % -0,03 %
Fifth Third Bancorp 41,92
+7,91 % +9,88 % +16,93 % -1,34 % +12,79 % +5,12 % +22,08 % -0,42 %

Seasonal Chart zu KBC Group N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KBC Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 87 % 60 % 47 % 73 % 40 % 20 % 73 % 33 % 60 % 43 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 7,5 % 2,3 % -2,7 % 2,4 % -2,7 % -0,8 % 2,4 % -2,0 % 1,1 % -0,3 % 1,6 % 3,5 %
max. Per­for­mance 49,0 %
2012
20,2 %
2012
8,0 %
2012
17,3 %
2020
8,5 %
2016
34,5 %
2012
8,7 %
2024
14,2 %
2016
13,3 %
2019
10,6 %
2013
38,0 %
2020
17,2 %
2011
min. Per­for­mance -8,5 %
2016
-16,1 %
2022
-30,0 %
2020
-22,3 %
2012
-15,2 %
2012
-17,5 %
2016
-8,9 %
2011
-17,7 %
2011
-13,8 %
2011
-12,2 %
2023
-48,9 %
2011
-10,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 17.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KBC Group N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KBC Group N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KBC Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,68 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,10 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,70
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,72 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

KBC Group N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KBC Group N.V. von 8,5 Mrd. EUR auf 10,8 Mrd. EUR um 26,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,7 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR um 24,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 31,6% ggü. 32,3% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete KBC Group N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. EUR (+1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 925,0 Mio. EUR (-4,2% ggü. Vorjahresquartal).

KBC Group N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,7 - gemessen daran sind 13,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört KBC Group N.V. zu den günstigsten 50,7% der Aktien. KBC Group N.V. zahlt eine Dividende von 4,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,7%. 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 108,7% und das der letzten 5 Jahre 2,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KBC Group N.V. eine Rendite von 23,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 72,36 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 69,83 EUR, womit sich die Aktie 3,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 48,78 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,83 EUR erholen und damit um 43,2% seit Tief zulegen.

KBC Group N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

KBC Group N.V. - Dividenden

KBC Group N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 48 %.

Dividende 2023: 2,90 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,80 EUR je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,20 EUR je Aktie (5,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,31 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)
Swedbank AB (7,5 %)