Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

THALES [CSF | WKN 850842 | ISIN FR0000121329]

WKN 850842
ISIN FR0000121329
Börsenwert: 17,409 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 35,97
KUV20 1,02
Div.20 0,49 %
Div.19 2,67 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-42,11 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,95 %
Nettogewinnmarge5,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,44 %
Performance pro Jahr-2,21 %
Kursstabilität-56,70 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,89 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen6,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.320,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

THALES [CSF | WKN 850842 | ISIN FR0000121329]

WKN 850842
ISIN FR0000121329
Börsenwert: 17,409 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 35,97
KUV20 1,02
Div.20 0,49 %
Div.19 2,67 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,94 %
letztes Geschäftsjahr0,49 %
erwartet in diesem Jahr2,82 %
erwartet im nächsten Jahr3,32 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,21 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-22,27 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,70 %
Finanzverschuldung23,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,08
Ø Eigenkapitalrendite16,79 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke42
hohe Volatilität85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.320,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

THALES [CSF | WKN 850842 | ISIN FR0000121329]

WKN 850842
ISIN FR0000121329
Börsenwert: 17,409 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,52 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 0,49 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-29,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,22 %
Performance 12 Monate5,36 %
Abstand 52-Wochenhoch10,92 %
Abstand GD200-0,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-40,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.320,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,01
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)