Eiffage Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853452 | EF3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Eiffage [EF3 853452 FR0000130452]
WKN 853452
ISIN FR0000130452
Börsenwert: 8,092 Mrd. €
Kurs: 84,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,96
KUV.23 0,36
Div.23 4,84 %
Div.23 4,25 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,20 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,05 %
Nettogewinnmarge4,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,05 %
Performance pro Jahr-2,55 %
Kursstabilität50,12 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,26 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen6,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
7.842,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
38,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eiffage Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Eiffage [EF3 853452 FR0000130452]
WKN 853452
ISIN FR0000130452
Börsenwert: 8,092 Mrd. €
Kurs: 84,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,96
KUV.23 0,36
Div.23 4,84 %
Div.23 4,25 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,25 %
letztes Geschäftsjahr4,84 %
erwartet in diesem Jahr4,94 %
erwartet im nächsten Jahr5,23 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,30 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,16 %
Finanzverschuldung42,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,72
Ø Eigenkapitalrendite13,44 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke36
hohe Volatilität77
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
7.842,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
11,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Eiffage Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Eiffage [EF3 853452 FR0000130452]
WKN 853452
ISIN FR0000130452
Börsenwert: 8,092 Mrd. €
Kurs: 84,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,96 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 4,84 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,42 %
Performance 12 Monate-9,01 %
Abstand 52-Wochenhoch21,47 %
Abstand GD200-10,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-67,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
7.842,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
80,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eiffage Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Eiffage [EF3 853452 FR0000130452]
WKN 853452
ISIN FR0000130452
Börsenwert: 8,092 Mrd. €
Kurs: 84,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 71,16 %
w. Volat. 1J 3,26 %
ø Drawdown 10J -22,77 %
ø Drawdown 3J -6,39 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,67 %
Performance 5 Jahre-18,40 %
Performance 10 Jahre71,16 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,01 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
7.842,92 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,65 %
Datenherkunft: Morningstar
25,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eiffage Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Eiffage Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,78 % +5,55 % +1,61 % +14,45 % -22,51 % +39,80 % -20,12 % +37,87 % +11,29 % +41,33 % +0,65 %

Eiffage im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ackermans & van Haaren EI
API Group DI
Arcadis EI
Fluor DI
Hochtief EI
KBR DI
SKANSKA SKI
Sterling Construction DI
Tetra Tech DI
TopBuild DI
API Group 36,97
-0,09 %
Hochtief 116,60
+6,68 % +1,47 % +11,32 % +18,61 % +45,53 % +90,39 % +16,35 % +1,13 %
Sterling Construction 196,31
+40,39 % +69,62 % +88,62 % +89,78 % +146,53 % +168,08 % +123,26 % -0,56 %
KBR 61,49
+12,02 % +15,73 % +23,00 % +9,46 % +8,86 % +4,94 % +10,96 % +2,08 %
SKANSKA 220,57
+3,27 % +0,81 % +1,90 % +0,48 % +11,90 % +10,52 % +20,73 % +1,39 %
TopBuild 371,31
+27,74 % +19,28 % +9,87 % +57,29 % +139,16 % -0,79 % +2,79 %
Eiffage 84,74
+7,75 % -3,22 % +0,75 % -0,60 % -5,19 % +5,55 % -12,78 % +0,04 %
Ackermans & van Haaren 190,05
+6,91 % +6,52 % +11,66 % +8,18 % +12,30 % -0,87 % +19,52 % +1,14 %
Tetra Tech 40,93
+22,33 % +19,00 % +13,89 % +2,44 % +15,30 % +14,97 % +22,60 % +0,34 %
Fluor 55,80
-2,13 % +25,63 % +37,61 % +33,95 % +28,57 % +13,01 % +42,47 % +1,98 %
Arcadis 62,28
+10,13 % +28,20 % +27,68 % +15,32 % +29,10 % +33,08 % +27,56 % +0,81 %

Seasonal Chart zu Eiffage S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Eiffage Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 73 % 60 % 80 % 27 % 13 % 67 % 67 % 27 % 60 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,8 % 5,4 % 0,7 % 3,5 % -1,6 % -3,1 % 1,0 % 1,5 % -4,9 % 0,3 % 0,6 % 1,5 %
max. Per­for­mance 25,4 %
2012
28,3 %
2012
12,0 %
2010
15,8 %
2020
9,8 %
2020
4,2 %
2012
11,8 %
2013
14,5 %
2012
3,4 %
2012
10,9 %
2022
31,8 %
2020
10,0 %
2021
min. Per­for­mance -5,2 %
2021
-9,6 %
2010
-33,1 %
2020
-11,5 %
2012
-8,1 %
2019
-15,4 %
2024
-16,4 %
2011
-7,5 %
2011
-34,0 %
2011
-10,7 %
2020
-24,9 %
2011
-13,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 09.Mär
Schwächste Entwicklung
31.Aug bis 26.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Eiffage S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Eiffage S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eiffage Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,79 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,41 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,01
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,96
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,84 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eiffage S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eiffage S.A. von 20,9 Mrd. EUR auf 22,4 Mrd. EUR um 7,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 896,0 Mio. EUR auf 1,0 Mrd. EUR um 13,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,5% ggü. 4,3% im Vorjahr. Am 03.04.2019 meldete Eiffage S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Eiffage S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,0 - gemessen daran sind 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Eiffage S.A. zu den günstigsten 8,3% der Aktien. Eiffage S.A. zahlt eine Dividende von 4,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,8%. 18,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,0% und das der letzten 5 Jahre 11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eiffage S.A. eine Rendite von -9,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,9% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2024 bei 107,75 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 84,62 EUR, womit sich die Aktie 21,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2024 bei 82,64 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 84,62 EUR erholen und damit um 2,4% seit Tief zulegen.

Eiffage S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,3 von 100 – 8,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Eiffage S.A. - Dividenden

Eiffage S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 38 %.

Dividende 2023: 4,10 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,60 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,10 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,00 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Bouygues S.A. (5,6 %)
Eiffage S.A. (4,2 %)
ACS, Actividades de Construccion y Servicios S.A. (4,1 %)
Vinci S.A. (4,0 %)
SKANSKA AB (3,0 %)