Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSSOPRA STERIA GRP INH.EO 1 Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,65
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 von 5,1 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR um 13,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 247,8 Mio. EUR auf 183,7 Mio. EUR um 25,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,2% ggü. 4,9% im Vorjahr.SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,1 - gemessen daran sind 47,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 zu den günstigsten 20,6% der Aktien. SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 zahlt eine Dividende von 4,65 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,65 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 32,5% und das der letzten 5 Jahre 20,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 eine Rendite von 20,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,0% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.03.2024 bei 239,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 220,10 EUR, womit sich die Aktie 8,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 150,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 220,10 EUR erholen und damit um 46,7% seit Tief zulegen.
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 27,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).