Merck Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YD8Q | MRK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Merck [MRK A0YD8Q US58933Y1055]
WKN A0YD8Q
ISIN US58933Y1055
Börsenwert: 275,019 Mrd. $
Kurs: 108,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 774,44
KUV.23 4,57
Div.23 2,73 %
Div.23 2,58 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,58 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-43,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-31,83 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,43 %
Nettogewinnmarge17,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,96 %
Performance pro Jahr6,15 %
Kursstabilität87,68 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,86 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
57.941,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,76 %
Datenherkunft: Morningstar
32,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Merck [MRK A0YD8Q US58933Y1055]
WKN A0YD8Q
ISIN US58933Y1055
Börsenwert: 275,019 Mrd. $
Kurs: 108,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 774,44
KUV.23 4,57
Div.23 2,73 %
Div.23 2,58 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,58 %
letztes Geschäftsjahr2,73 %
erwartet in diesem Jahr2,84 %
erwartet im nächsten Jahr3,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,52 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,26 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,58 %
Finanzverschuldung32,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,87
Ø Eigenkapitalrendite28,30 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke33
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
57.941,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,76 %
Datenherkunft: Morningstar
10,70 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Merck [MRK A0YD8Q US58933Y1055]
WKN A0YD8Q
ISIN US58933Y1055
Börsenwert: 275,019 Mrd. $
Kurs: 108,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,10 %
Ums.Wachs. TTM 7,15 %
Div.23 2,73 %
PEG Ratio TTM 0,06
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-83,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis340,65 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis191,49 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,26 %
Performance 12 Monate3,75 %
Abstand 52-Wochenhoch19,47 %
Abstand GD200-11,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr49,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,65
Rule-of-40 TTM27,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
57.941,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,76 %
Datenherkunft: Morningstar
62,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Merck [MRK A0YD8Q US58933Y1055]
WKN A0YD8Q
ISIN US58933Y1055
Börsenwert: 275,019 Mrd. $
Kurs: 108,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 103,59 %
w. Volat. 1J 2,73 %
ø Drawdown 10J -18,83 %
ø Drawdown 3J -7,05 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre36,22 %
Performance 5 Jahre35,69 %
Performance 10 Jahre103,59 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,10
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
57.941,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,76 %
Datenherkunft: Morningstar
6,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Merck Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,55 % -1,74 % +44,77 % -1,74 % -10,06 % +19,03 % +35,79 % -4,42 % +11,45 % -6,99 % +13,47 %

Merck im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abbvie DI
Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bayer EI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Johnson & Johnson DI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
Merck 108,59
+6,57 % +6,42 % +9,17 % +10,38 % +11,25 % -1,74 % -0,55 % +0,00 %
Gilead Sciences 84,42
-2,52 % +6,46 % +7,65 % +7,43 % +14,56 % -5,64 % +4,16 % -0,06 %
Pfizer 29,23
+0,47 % -2,78 % -4,15 % -11,77 % -16,99 % -43,81 % +1,28 % +0,09 %
Bristol-Myers Squibb 53,46
+0,64 % +1,23 % -2,98 % -2,22 % -12,37 % -28,69 % +4,32 % +0,03 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 794,57
+14,47 % +12,54 % -4,09 % +17,35 % -0,56 %
Bayer 29,30
-11,81 % -14,27 % -10,29 % -14,98 % -21,33 % -30,41 % -12,74 % -1,58 %
Amgen 317,65
+8,52 % +10,11 % +5,35 % +14,96 % +17,72 % +9,66 % +10,21 % +0,06 %
Abbvie 194,08
+12,71 % +21,30 % +22,03 % +20,20 % +17,96 % -4,11 % +24,59 % +0,24 %
Johnson & Johnson 159,81
+4,27 % +3,87 % +1,90 % -0,31 % -0,24 % -11,27 % +1,71 % +0,18 %
ROCHE HLDG GEN. 262,86
-0,24 % -1,58 % -4,31 % -10,01 % -10,01 % -15,83 % +7,48 % +1,06 %
Sanofi 100,72
+1,87 % +4,28 % +4,81 % +6,30 % +12,09 % -0,09 % +12,21 % -0,14 %

Seasonal Chart zu Merck & Co. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Merck Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 33 % 80 % 67 % 60 % 47 % 40 % 53 % 40 % 50 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,4 % -0,8 % 1,6 % 2,5 % 0,2 % 1,2 % -0,0 % 1,0 % -1,0 % 1,6 % 1,5 % 0,5 %
max. Per­for­mance 10,8 %
2024
9,2 %
2019
7,1 %
2022
8,9 %
2011
4,5 %
2017
11,1 %
2012
8,5 %
2018
7,0 %
2016
4,8 %
2012
17,5 %
2022
10,5 %
2013
6,4 %
2023
min. Per­for­mance -8,0 %
2011
-10,4 %
2020
-3,5 %
2017
-6,2 %
2010
-4,4 %
2023
-6,5 %
2015
-8,6 %
2024
-8,7 %
2015
-8,3 %
2015
-14,0 %
2017
-14,9 %
2021
-7,6 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 10.Jun
Schwächste Entwicklung
16.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Merck & Co. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Merck & Co. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Merck Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,29 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-43,06 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis774,44
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,73 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Merck & Co. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Merck & Co. Inc. von 59,3 Mrd. USD auf 60,1 Mrd. USD um 1,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 14,5 Mrd. USD auf 365,0 Mio. USD um 97,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. 24,5% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Merck & Co. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,1 Mrd. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,5 Mrd. USD (Vorjahr: -6,0 Mrd. USD).

Merck & Co. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 774,4 - gemessen daran sind 72,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Merck & Co. Inc. zu den günstigsten 68,5% der Aktien. Merck & Co. Inc. zahlt eine Dividende von 2,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,1% und das der letzten 5 Jahre 8,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Merck & Co. Inc. eine Rendite von 3,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,1% (Outperformance: -11,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.06.2024 bei 134,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 108,42 USD, womit sich die Aktie 19,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.10.2023 bei 99,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 108,42 USD erholen und damit um 9,4% seit Tief zulegen.

Merck & Co. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,9 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Merck & Co. Inc. - Dividenden

Merck & Co. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 76 %.

Dividende 2023: 2,96 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,80 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,64 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,48 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)