Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Dollarama Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dollarama Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dollarama Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Dollarama Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dollarama Inc. von 3,8 Mrd. CAD auf 4,0 Mrd. CAD um 6,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 564,0 Mio. CAD auf 564,3 Mio. CAD um 0,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,0% ggü. 14,9% im Vorjahr. Am 08.12.2021 meldete Dollarama Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. CAD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 183,4 Mio. CAD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal).

Dollarama Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,3 - gemessen daran sind 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Dollarama Inc. zu den günstigsten 93,5% der Aktien. Dollarama Inc. zahlt eine Dividende von 0,18 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 81,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,18 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 14,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dollarama Inc. eine Rendite von 20,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.02.2024 bei 74,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 71,25 EUR, womit sich die Aktie 3,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.03.2023 bei 51,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,25 EUR erholen und damit um 39,7% seit Tief zulegen.

Dollarama Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.