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Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) [WKN 881823 | ISIN US7960502018]

WKN 881823
ISIN US7960502018
Börsenwert: 401,706 Bio. KRW
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 16,62
KUV19 1,74
Div.19 1,97 %
Div.18 1,99 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre39,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,73 %
Nettogewinnmarge13,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,17 %
Performance pro Jahr23,04 %
Kursstabilität74,67 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,22 %
EBIT / Verschuldung1,69
EBIT / Zinszahlungen45,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 KRW
wurden seit 2013
3.020,61 KRW
Ø Performance
letzte 7 Jahre
16,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) [WKN 881823 | ISIN US7960502018]

WKN 881823
ISIN US7960502018
Börsenwert: 401,706 Bio. KRW
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 16,62
KUV19 1,74
Div.19 1,97 %
Div.18 1,99 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,86 %
letztes Geschäftsjahr1,97 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,97 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,62 %
Finanzverschuldung5,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,11
Ø Eigenkapitalrendite9,18 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke73
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 KRW
wurden seit 2013
3.020,61 KRW
Ø Performance
letzte 7 Jahre
16,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) [WKN 881823 | ISIN US7960502018]

WKN 881823
ISIN US7960502018
Börsenwert: 401,706 Bio. KRW
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,93 %
Ums.Wachs. TTM -1,31 %
Div.19 1,97 %
PEG Ratio TTM -0,53
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,63 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-27,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-31,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,38 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,54 %
Performance 12 Monate24,65 %
Abstand 52-Wochenhoch3,73 %
Abstand GD20013,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr30,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)24,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)13,80
Rule-of-40 TTM8,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 KRW
wurden seit 2013
3.020,61 KRW
Ø Performance
letzte 7 Jahre
16,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs)