Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wingstop Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wingstop Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,03
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Wingstop Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wingstop Inc. von 282,5 Mio. USD auf 357,5 Mio. USD um 26,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 42,7 Mio. USD auf 52,9 Mio. USD um 24,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,8% ggü. 15,1% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete Wingstop Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 117,1 Mio. USD (+26,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,5 Mio. USD (+46,0% ggü. Vorjahresquartal).

Wingstop Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 138,7 - gemessen daran sind 71,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,2 gehört Wingstop Inc. zu den günstigsten 93,2% der Aktien. Wingstop Inc. zahlt eine Dividende von 0,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 52,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,6% und das der letzten 5 Jahre 38,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wingstop Inc. eine Rendite von 60,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 44,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,3% (Outperformance: 14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.12.2023 bei 249,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 245,51 USD, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.01.2023 bei 129,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 245,51 USD erholen und damit um 89,6% seit Tief zulegen.

Wingstop Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.