SBI Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (591037)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SBI Holdings [591037 JP3436120004]
WKN 591037
ISIN JP3436120004
Börsenwert: -
Kurs: 25,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 11,72
KUV.24 -
Div.24 4,04 %
Div.23 4,04 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
187,94 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SBI Holdings [591037 JP3436120004]
WKN 591037
ISIN JP3436120004
Börsenwert: -
Kurs: 25,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 11,72
KUV.24 -
Div.24 4,04 %
Div.23 4,04 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
187,94 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SBI Holdings [591037 JP3436120004]
WKN 591037
ISIN JP3436120004
Börsenwert: -
Kurs: 25,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,91 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 4,04 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
187,94 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SBI Holdings [591037 JP3436120004]
WKN 591037
ISIN JP3436120004
Börsenwert: -
Kurs: 25,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
187,94 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

SBI Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu SBI Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SBI Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SBI Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SBI Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SBI Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

SBI Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SBI Holdings Inc. von 998,6 Mrd. JPY auf 1210,5 Mrd. JPY um 21,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 35,0 Mrd. JPY auf 87,2 Mrd. JPY um 149,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 27.06.2024 meldete SBI Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 345,8 Mrd. JPY (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,6 Mrd. JPY (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).

SBI Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört SBI Holdings Inc. zu den günstigsten 96,3% der Aktien. SBI Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 150,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 150,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 9,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SBI Holdings Inc. eine Rendite von 1,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,6% (Outperformance: -10,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 29,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,80 EUR, womit sich die Aktie 23,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 18,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,80 EUR erholen und damit um 26,0% seit Tief zulegen.

SBI Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.