Spotify Technology Aktienanalyse (A2JEGN | SPOT): Wie gut ist die Spotify Technology Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Spotify Technology [SPOT A2JEGN LU1778762911]
WKN A2JEGN
ISIN LU1778762911
Börsenwert: 62,735 Mrd. €
Kurs: 337,00 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.577,81 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
16,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Spotify Technology [SPOT A2JEGN LU1778762911]
WKN A2JEGN
ISIN LU1778762911
Börsenwert: 62,735 Mrd. €
Kurs: 337,00 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.577,81 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
16,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Spotify Technology [SPOT A2JEGN LU1778762911]
WKN A2JEGN
ISIN LU1778762911
Börsenwert: 62,735 Mrd. €
Kurs: 337,00 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,06 %
Ums.Wachs. TTM 14,31 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.577,81 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
16,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Spotify Technology [SPOT A2JEGN LU1778762911]
WKN A2JEGN
ISIN LU1778762911
Börsenwert: 62,735 Mrd. €
Kurs: 337,00 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2018
2.577,81 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
16,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Spotify Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Spotify Technology S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Spotify Technology Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Spotify Technology S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Spotify Technology S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Spotify Technology Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Spotify Technology S.A.

Spotify Technology S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Spotify Technology S.A. von 11,7 Mrd. EUR auf 13,2 Mrd. EUR um 13,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -430,0 Mio. EUR auf -532,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,0% ggü. -3,7% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Spotify Technology S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,6 Mrd. EUR (+19,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 197,0 Mio. EUR (Vorjahr: -225,0 Mio. EUR).

Spotify Technology S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Spotify Technology S.A. zu den günstigsten 71,4% der Aktien. Spotify Technology S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Spotify Technology S.A. eine Rendite von 124,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 110,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,1% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 318,82 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 311,35 EUR, womit sich die Aktie 2,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.08.2023 bei 115,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 311,35 EUR erholen und damit um 170,3% seit Tief zulegen.

Spotify Technology S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.