Vicor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (881341 | VICR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vicor [VICR 881341 US9258151029]
WKN 881341
ISIN US9258151029
Börsenwert: 1,883 Mrd. $
Kurs: 41,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,76
KUV.23 4,68
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre66,08 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,55 %
Nettogewinnmarge11,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,69 %
Performance pro Jahr8,37 %
Kursstabilität-40,53 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,38 %
EBIT / Verschuldung6,24
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.705,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,98 %
Datenherkunft: Morningstar
24,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vicor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vicor [VICR 881341 US9258151029]
WKN 881341
ISIN US9258151029
Börsenwert: 1,883 Mrd. $
Kurs: 41,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,76
KUV.23 4,68
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,25 %
Finanzverschuldung1,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,18
Ø Eigenkapitalrendite8,94 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke13
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.705,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vicor [VICR 881341 US9258151029]
WKN 881341
ISIN US9258151029
Börsenwert: 1,883 Mrd. $
Kurs: 41,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,17 %
Ums.Wachs. TTM -10,40 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -2,72
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-19,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-76,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,12 %
Performance 12 Monate-25,69 %
Abstand 52-Wochenhoch30,34 %
Abstand GD20012,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-49,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)253,34
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)49,49
Rule-of-40 TTM-1,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.705,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,98 %
Datenherkunft: Morningstar
64,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vicor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vicor [VICR 881341 US9258151029]
WKN 881341
ISIN US9258151029
Börsenwert: 1,883 Mrd. $
Kurs: 41,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 232,23 %
w. Volat. 1J 7,17 %
ø Drawdown 10J -43,55 %
ø Drawdown 3J -18,59 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-70,41 %
Performance 5 Jahre28,27 %
Performance 10 Jahre232,23 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,97 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-44,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
17.705,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,98 %
Datenherkunft: Morningstar
76,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vicor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vicor Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,41 % -16,39 % -57,67 % +37,69 % +97,39 % +23,63 % +80,81 % +38,41 % +65,57 % -24,63 % -9,84 %

Vicor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bel Fuse DI
Benchmark Electronics DI
C.T.S. DI
Daktronics DI
Knowles DI
Methode Electronics DI
Neonode XNAS
OSI Systems DI
Rogers DI
TTM Technologies DI
Vicor 41,78
+15,22 % +6,72 % -15,24 % -33,42 % -14,50 % -16,39 % -6,41 % -0,64 %
Benchmark Electronics 43,57
+7,07 % +8,48 % +20,28 % +17,31 % +29,82 % +3,56 % +58,03 % -0,37 %
C.T.S. 47,74
+9,64 % -0,74 %
Rogers 104,29
+7,06 % -4,75 % +0,35 % -16,89 % -33,31 % +10,67 % -20,43 % -0,66 %
Methode Electronics 10,99
-11,42 % -19,03 % -21,79 % -36,39 % -44,56 % -48,77 % -51,29 % -0,83 %
Neonode 7,57
-9,57 % +27,58 % +0,54 % -4,93 % +43,82 % -58,36 % +230,57 % +2,99 %
Knowles 17,61
-3,20 % -2,96 % +3,97 % -1,90 % +18,50 % +9,07 % -1,37 % -0,43 %
TTM Technologies 18,25
+11,03 % +8,78 % +11,50 % +11,78 % +15,32 % +4,84 % +15,99 % -0,53 %
Daktronics 13,11
+55,18 % -0,27 %
Bel Fuse 80,34
+13,71 % +41,04 % +67,46 % +86,75 % +75,54 % +102,83 % +20,96 % -0,44 %
OSI Systems 145,19
+9,18 % +8,04 % +16,28 % +14,64 % +42,17 % +62,29 % +12,38 % -0,20 %

Seasonal Chart zu Vicor Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vicor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 47 % 47 % 60 % 47 % 53 % 60 % 47 % 60 % 57 % 43 % 50 %
Ø Perfor­mance -4,4 % 0,1 % 5,1 % 1,9 % 0,5 % 4,0 % 13,1 % -3,5 % -0,2 % 2,9 % 0,2 % 4,2 %
max. Per­for­mance 29,2 %
2023
40,7 %
2018
45,2 %
2010
25,6 %
2018
28,8 %
2023
27,1 %
2013
70,9 %
2023
9,6 %
2017
21,3 %
2017
44,8 %
2014
22,7 %
2013
24,1 %
2013
min. Per­for­mance -25,7 %
2022
-32,3 %
2023
-13,7 %
2021
-18,0 %
2014
-19,3 %
2010
-18,7 %
2022
-14,6 %
2015
-26,6 %
2023
-26,3 %
2018
-34,2 %
2023
-16,1 %
2012
-11,5 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Mai bis 26.Jul
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vicor Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vicor Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vicor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,82 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,63 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 23,57
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,76
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vicor Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vicor Corp. von 399,1 Mio. USD auf 405,1 Mio. USD um 1,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 25,4 Mio. USD auf 53,6 Mio. USD um 110,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,2% ggü. 6,4% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Vicor Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 85,9 Mio. USD (-19,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,2 Mio. USD (Vorjahr: 17,1 Mio. USD).

Vicor Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,8 - gemessen daran sind 52,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Vicor Corp. zu den günstigsten 69,0% der Aktien. Vicor Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vicor Corp. eine Rendite von -25,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,8% (Outperformance: 14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2023 bei 60,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,06 USD, womit sich die Aktie 30,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 30,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,06 USD erholen und damit um 36,1% seit Tief zulegen.

Vicor Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,6 von 100 – 4,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Vicor Corp. - Dividenden

Vicor Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Components" haben folgende Dividendenrenditen:
Corning Inc. (3,7 %)
Littelfuse Inc. (0,9 %)
Amphenol Corp. (0,9 %)
Universal Display Corp. (0,7 %)
Jabil Inc. (0,3 %)