Planet Fitness Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14U2K | PLNT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Planet Fitness [PLNT A14U2K US72703H1014]
WKN A14U2K
ISIN US72703H1014
Börsenwert: 9,074 Mrd. $
Kurs: 107,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 66,13
KUV.23 8,47
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre37,98 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-378.800.000,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge10,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,19 %
Performance pro Jahr7,67 %
Kursstabilität21,36 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung79,65 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.744,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,23 %
Datenherkunft: Morningstar
43,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Planet Fitness Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Planet Fitness [PLNT A14U2K US72703H1014]
WKN A14U2K
ISIN US72703H1014
Börsenwert: 9,074 Mrd. $
Kurs: 107,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 66,13
KUV.23 8,47
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,63 %
Finanzverschuldung79,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,26
Ø Eigenkapitalrendite-227.280.000,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke84
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.744,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Planet Fitness [PLNT A14U2K US72703H1014]
WKN A14U2K
ISIN US72703H1014
Börsenwert: 9,074 Mrd. $
Kurs: 107,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 35,09 %
Ums.Wachs. TTM 5,51 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 3,91
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre35,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre78,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis14,81 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,70 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate36,50 %
Performance 12 Monate53,68 %
Abstand 52-Wochenhoch2,00 %
Abstand GD20030,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,44
Rule-of-40 TTM22,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.744,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,23 %
Datenherkunft: Morningstar
8,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Planet Fitness Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Planet Fitness [PLNT A14U2K US72703H1014]
WKN A14U2K
ISIN US72703H1014
Börsenwert: 9,074 Mrd. $
Kurs: 107,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,25 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,89 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre16,82 %
Performance 5 Jahre22,44 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,31 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
6.744,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,23 %
Datenherkunft: Morningstar
50,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Planet Fitness Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Planet Fitness Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+9,03 % +35,44 % -7,36 % -13,01 % +16,68 % +3,95 % +39,28 % +54,84 % +72,29 % +28,60 % -

Planet Fitness im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acushnet Holdings DI
Funko DI
Hasbro DI
Jakks Pacific DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Mattel DI
Peloton Interactive DI
Thule Group SKI
Xponential Fitness XNYS
Yeti Holdings DI
Mattel 21,48
-2,69 % +8,81 % +3,79 % -0,66 % +2,35 % -6,09 % +21,13 % +0,22 %
Acushnet Holdings 64,61
+15,98 % +8,89 % +12,27 % +14,45 % +12,52 % -9,10 % -1,67 %
Peloton Interactive 8,37
-21,38 % -51,26 % -39,22 % -26,36 % +42,86 % -3,82 % -1,44 %
Madison Square Garden Entertainment 36,72
+3,15 % +2,71 %
Planet Fitness 107,79
+5,47 % +8,50 % +4,91 % +13,78 % +35,44 % +9,03 % -0,69 %
Hasbro 59,05
+0,58 % -9,95 % -11,73 % -13,83 % -0,27 % +9,50 % +5,62 % -1,01 %
Xponential Fitness 17,33
-3,38 % -15,18 % +4,34 % +28,81 % -1,45 %
Yeti Holdings 36,30
+0,39 % -16,00 % -18,50 % -8,67 % -25,63 % -5,73 % -2,91 %
Funko 13,96
+10,15 % +0,90 % -7,74 % +11,85 % +73,22 % +4,27 % -1,05 %
Jakks Pacific 33,27
-6,07 % +30,77 % +39,52 % +43,75 % +27,48 % -20,82 % +18,18 % +0,99 %
Thule Group 360,53
+14,53 % +9,37 % +2,91 % -5,30 % +19,02 % +24,44 % +5,45 % +1,10 %

Seasonal Chart zu Planet Fitness Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Planet Fitness Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 33 % 67 % 56 % 56 % 67 % 67 % 40 % 50 % 80 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 0,3 % -2,5 % 5,5 % -0,8 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % -5,4 % 2,1 % 13,8 % 2,8 %
max. Per­for­mance 9,4 %
2025
19,6 %
2021
16,9 %
2019
23,9 %
2020
16,3 %
2016
15,6 %
2024
15,9 %
2022
16,5 %
2020
6,3 %
2017
13,6 %
2022
26,8 %
2024
10,9 %
2021
min. Per­for­mance -8,6 %
2016
-16,5 %
2020
-27,8 %
2020
-5,4 %
2016
-23,1 %
2023
-6,3 %
2020
-13,8 %
2020
-14,0 %
2022
-19,1 %
2023
-9,1 %
2018
-4,4 %
2016
-2,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Planet Fitness Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Planet Fitness Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Planet Fitness Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,34 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,05 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,21
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis66,13
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Planet Fitness Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Planet Fitness Inc. von 936,8 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 14,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 99,4 Mio. USD auf 138,3 Mio. USD um 39,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,9% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Planet Fitness Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 292,2 Mio. USD (+5,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 42,0 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal).

Planet Fitness Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 66,1 - gemessen daran sind 65,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,5 gehört Planet Fitness Inc. zu den günstigsten 82,2% der Aktien. Planet Fitness Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Planet Fitness Inc. eine Rendite von 53,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,1% (Outperformance: 4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2025 bei 110,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 107,79 USD, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2024 bei 54,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 107,79 USD erholen und damit um 98,3% seit Tief zulegen.

Planet Fitness Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Planet Fitness Inc. - Dividenden

Planet Fitness Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Mattel Inc. (0,0 %)
Peloton Interactive Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)