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Diageo PLC (ADRs) [GUIA | WKN 899505 | ISIN US25243Q2057]

WKN 899505
ISIN US25243Q2057
Börsenwert: 61,609 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 44,10
KUV20 5,24
Div.20 2,62 %
Div.19 2,49 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre60,73 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,25 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,39 %
Nettogewinnmarge20,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,18 %
Performance pro Jahr5,24 %
Kursstabilität78,60 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,80 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen3,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2013
1.276,95 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
3,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Diageo PLC (ADRs) [GUIA | WKN 899505 | ISIN US25243Q2057]

WKN 899505
ISIN US25243Q2057
Börsenwert: 61,609 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 44,10
KUV20 5,24
Div.20 2,62 %
Div.19 2,49 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,52 %
letztes Geschäftsjahr2,62 %
erwartet in diesem Jahr0,66 %
erwartet im nächsten Jahr0,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität21 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,45 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,19 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum60,73 %
Finanzverschuldung51,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,74
Ø Eigenkapitalrendite22,25 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke45
hohe Volatilität97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2013
1.276,95 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
3,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Diageo PLC (ADRs) [GUIA | WKN 899505 | ISIN US25243Q2057]

WKN 899505
ISIN US25243Q2057
Börsenwert: 61,609 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,70 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,62 %
PEG Ratio TTM -4,73
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-29,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,94 %
Performance 12 Monate-14,63 %
Abstand 52-Wochenhoch20,33 %
Abstand GD200-2,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-60,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,12
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2013
1.276,95 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
3,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,47
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)