Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

RATIONAL AG [RAA | WKN 701080 | ISIN DE0007010803]

WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 7,743 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 41,87
KUV19 9,18
Div.19 0,90 %
Div.18 1,50 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,04 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital33,96 %
Nettogewinnmarge20,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,21 %
Performance pro Jahr12,12 %
Kursstabilität72,59 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,82 %
EBIT / Verschuldung8,47
EBIT / Zinszahlungen269,63
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
2.631,04 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

RATIONAL AG [RAA | WKN 701080 | ISIN DE0007010803]

WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 7,743 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 41,87
KUV19 9,18
Div.19 0,90 %
Div.18 1,50 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,92 %
letztes Geschäftsjahr0,90 %
erwartet in diesem Jahr0,77 %
erwartet im nächsten Jahr1,05 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,47 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,69 %
Finanzverschuldung3,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge41,47
Ø Eigenkapitalrendite35,23 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke56
hohe Volatilität70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
2.631,04 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

RATIONAL AG [RAA | WKN 701080 | ISIN DE0007010803]

WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 7,743 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 9,62 %
Ums.Wachs. TTM -8,35 %
Div.19 0,90 %
PEG Ratio TTM -2,02
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-43,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-31,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-97,16 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,92 %
Performance 12 Monate-0,15 %
Abstand 52-Wochenhoch12,91 %
Abstand GD20015,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-36,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)324,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)31,07
Rule-of-40 TTM6,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
2.631,04 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 29,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)