Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Johnson & Johnson [JNJ | WKN 853260 | ISIN US4781601046]

WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 431,634 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,33
KUV20 5,23
Div.20 2,43 %
Div.19 2,29 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre28,97 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,61 %
Nettogewinnmarge18,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,86 %
Performance pro Jahr5,55 %
Kursstabilität83,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,16 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen83,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2013
2.042,25 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,94 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Johnson & Johnson [JNJ | WKN 853260 | ISIN US4781601046]

WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 431,634 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,33
KUV20 5,23
Div.20 2,43 %
Div.19 2,29 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,29 %
letztes Geschäftsjahr2,43 %
erwartet in diesem Jahr2,56 %
erwartet im nächsten Jahr2,70 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,55 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,17 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,12 %
Finanzverschuldung20,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,17
Ø Eigenkapitalrendite20,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke27
hohe Volatilität99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2013
2.042,25 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,94 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Johnson & Johnson [JNJ | WKN 853260 | ISIN US4781601046]

WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 431,634 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,61 %
Ums.Wachs. TTM 10,79 %
Div.20 2,43 %
PEG Ratio TTM 1,45
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)27,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis72,46 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,21 %
Performance 12 Monate12,57 %
Abstand 52-Wochenhoch8,87 %
Abstand GD200-0,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,66
Rule-of-40 TTM31,47 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2013
2.042,25 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
8,94 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)