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Valero Energy Corporation [VLE | WKN 908683 | ISIN US91913Y1001]

WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 26,745 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 0,41
Div.20 5,99 %
Div.19 5,50 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-5,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,46 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,68 %
Nettogewinnmarge0,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,19 %
Performance pro Jahr5,20 %
Kursstabilität-21,67 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,61 %
EBIT / Verschuldung-0,09
EBIT / Zinszahlungen-2,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2013
1.796,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
7,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Valero Energy Corporation [VLE | WKN 908683 | ISIN US91913Y1001]

WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 26,745 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 0,41
Div.20 5,99 %
Div.19 5,50 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,46 %
letztes Geschäftsjahr5,99 %
erwartet in diesem Jahr5,99 %
erwartet im nächsten Jahr5,99 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre34,66 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,19 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-5,19 %
Finanzverschuldung30,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,91
Ø Eigenkapitalrendite9,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch11
relative Stärke57
hohe Volatilität30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2013
1.796,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
7,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Valero Energy Corporation [VLE | WKN 908683 | ISIN US91913Y1001]

WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 26,745 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -25,53 %
Ums.Wachs. TTM -7,60 %
Div.20 5,99 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-25,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)166,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-87,30 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,21 %
Performance 12 Monate48,95 %
Abstand 52-Wochenhoch22,99 %
Abstand GD200-5,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr68,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,52
Rule-of-40 TTM-9,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2013
1.796,94 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
7,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,60
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Valero Energy Corporation